State Street EMU Government Long Bond Index Fund I

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
State Street EMU Government Long Bond Index Fund I
Fondo31,62,07,7-1,01,9
+/-Cat4,21,20,10,80,4
+/-Ind2,7-0,41,1-0,70,8
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 EUR 14,09
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ RF Largo Plazo EUR
ISIN LU0956453301
Patrimonio (Mil)
15/06/2018
 EUR 109,88
Patrimonio Clase (Mil)
15/06/2018
 EUR 109,88
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
15/02/2018
  0,24%
Objetivo de inversión: State Street EMU Government Long Bond Index Fund I
The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)SM 15 Years +(the “Index”). The Index consists of the EMU-participating countries that meet the World Government Bond Index (WGBI) criteria. Current EMU-participating countries include: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain. Of these markets, only those that satisfy the WGBI criteria for market inclusion are included in the European Government Bond Index (EGBI), namely: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, and Spain.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año1,30
3 años anualiz.4,17
5 años anualiz.*7,65
10 años anualiz.*7,65
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
24/01/2014
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EMU GBI EURFTSE EMU GBI 10+ Yr EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  State Street EMU Government Long Bond Index Fund I30/04/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo24,08
Duración efectiva17,63
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,890,0098,89
Efectivo1,480,371,11
Otro0,000,000,00
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-01-24. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of SSgA EMU Government Long Bd Idx II I (ISIN: IE00B23PTB90), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.