CLASE I participación del fondo EDM-INVERSION I FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 29/02/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | -9,8 | 15,2 | -12,1 | 18,1 | -0,6 | |
+/-Cat | 3,4 | 3,2 | -8,8 | -3,1 | 1,2 | |
+/-Ind | - | 5,0 | -10,4 | -9,0 | -0,6 | |
Categoría: RV España | ||||||
Benchmark de la Categoría: Morningstar Spain TME NR EUR |
Estadística Rápida | ||
VL 26/03/2024 | EUR 79,28 | |
Cambio del día | 0,62% | |
Categoría Morningstar™ | RV España | |
ISIN | ES0168674002 | |
Patrimonio (Mil) 26/03/2024 | EUR 178,49 | |
Patrimonio Clase (Mil) 26/03/2024 | EUR 53,44 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 01/02/2024 | 1,10% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 29/02/2024 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
EDM-Inversión benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, with the more-expensive share class rated Bronze. EDM’s CIO Ricardo Vidal and... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 23 |
Proceso | 25 |
Performance | |
Precio |
Objetivo de inversión: CLASE I participación del fondo EDM-INVERSION I FI |
Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada. Se exigirá a las emisiones una calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-). No obstante, en todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alberto Fayos de Passos 01/06/2015 | ||
Ricardo Vidal 01/06/2015 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 02/10/2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
IGBM | Morningstar Spain TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo CLASE I participación del fondo EDM-INVERSION I FI | 29/02/2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Grupo Catalana Occidente SA | Servicios Financieros | 6,23 |
Tubacex SA | Materiales Básicos | 5,98 |
Repsol SA | Energía | 5,98 |
Vidrala SA | Consumo Cíclico | 5,30 |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | Salud | 5,22 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
CLASE I participación del fondo EDM-INVERSION I FI |