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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc
Fondo--4,9-4,118,65,5
+/-Cat--7,8-2,610,31,7
+/-Ind--8,2-3,66,0-0,2
 
Estadística Rápida
VL
21/07/2017
 EUR 87,16
Cambio del día 0,05%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR
ISIN LU0860716140
Patrimonio (Mil)
21/07/2017
 USD 1346,34
Patrimonio Clase (Mil)
21/07/2017
 EUR 1,62
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
22/07/2014
  1,31%
Objetivo de inversión: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc
The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on the public sector and private sector corporates, denominated in US Dollars and other major currencies as well as local currencies, including also investing in financial derivative instruments and related synthetic structures or products.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/07/2017
Año6,65
3 años anualiz.3,20
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 7,40
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
23/02/2017
Creación del fondo
18/07/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDMorningstar EM Corp Bd TR Hdg EUR
Qué posee el fondo  Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z EUR Inc31/03/2017
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones2,360,002,36
Obligaciones88,500,0088,50
Efectivo6,710,346,37
Otro2,770,002,77