Gestión Multiperfil Equilibrado FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gestión Multiperfil Equilibrado FI
Fondo0,81,11,4-5,23,6
+/-Cat0,0-0,8-0,7-0,3-2,5
+/-Ind-2,6-4,4-1,4-4,7-7,9
 
Estadística Rápida
VL
17/09/2019
 EUR 10,58
Cambio del día 0,02%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0125322018
Patrimonio (Mil)
17/09/2019
 EUR 25,59
Patrimonio Clase (Mil)
17/09/2019
 EUR 25,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/01/2019
  1,59%
Objetivo de inversión: Gestión Multiperfil Equilibrado FI
El compartimento invertirá entre un 50%-100% del patrimonio (habitualmente el 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora, invirtiendo como máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, exclusivamente de manera indirecta a través de IIC, entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/09/2019
Año4,13
3 años anualiz.0,32
5 años anualiz.0,41
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francisco Javier Velasco
01/11/2016
David Sánchez
01/11/2016
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Creación del fondo
24/05/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Gestión Multiperfil Equilibrado FI31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,823,3320,49
Obligaciones51,119,2841,83
Efectivo33,8910,9622,93
Otro14,750,0014,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos48,57
Zona Euro15,64
Europe - ex Euro9,69
Reino Unido7,46
Japón6,61
5 mayores sectores%
Tecnología16,82
Servicios Financieros15,90
Salud15,15
Industria12,86
Consumo Cíclico11,49
5 mayores posic.Sector%
Amundi IS Fltng Rt USD Corp ETF-... 8,93
DWS Ultra Short Fixed Income8,59
Xtrackers II EUR Overnight Rt Sw... 7,92
SPDR® Blmbrg Bcly 1-3 Yr EUR Gov... 6,68
JPM GBP Liquidity VNAV C (acc.)4,91
Gestión Multiperfil Equilibrado FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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