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Gestión Boutique Bissan Value Fund FI

Detalles del estilo de inversión31/08/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 509-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande5,52
Mediano16,16
Pequeño47,59
Micro30,73
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,690,46
P/B1,710,79
Precio/Ventas0,500,32
P/CF3,860,54
Factor Rentabilidad-Dividendo2,680,99
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,210,66
Crecimiento histórico beneficios30,29-2,57
Crecimiento ventas-7,110,97
Crecimiento flujo de caja9,257,14
Crecimiento valor en libros-5,622,31
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 6
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/08/2017
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,770,0096,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,671,433,23
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/08/2017
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos9,210,23
Canadá3,591,29
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido9,041,11
Zona Euro35,671,44
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente6,0210,35
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón18,882,87
Australasia3,885,30
Asia - Desarrollada3,380,92
Asia - Emergente10,332,23
 
Distribución por sectores31/08/2017
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos24,273,25
Consumo CíclicoConsumo Cíclico35,932,81
SaludSalud3,100,26
EnergíaEnergía13,232,55
IndustriaIndustria17,841,68
TecnologíaTecnología5,620,38
 
10 mayores posiciones31/08/2017
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera25
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,76
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA309Grecia6,15
Ferrexpo PLC101Ucrânia5,82
Games Workshop Group PLC102Reino Unido5,65
Deutsche Lufthansa AG310Alemania5,35
Sogefi SpA102Italia4,50
Nichirin Co Ltd102Japón4,39
Derichebourg SA310Francia4,15
Suzumo Machinery Co Ltd310Japón4,02
Polytec Holding AG102Austria3,97
Grange Resources Ltd101Australia3,76
 
 
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