BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
Fondo0,20,0-0,3-0,4-0,3
+/-Cat0,10,00,00,00,0
+/-Ind0,00,00,10,00,0
 
Estadística Rápida
VL
18/09/2018
 EUR 1,00
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN IE00B9346255
Patrimonio (Mil)
18/09/2018
 EUR 2106,84
Patrimonio Clase (Mil)
18/09/2018
 EUR 1826,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/02/2018
  0,03%
Objetivo de inversión: BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/09/2018
Año-0,28
3 años anualiz.-0,31
5 años anualiz.-0,13
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -0,42
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Creación del fondo
25/04/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
7-day LIBIDFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock Institutional Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc31/08/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones13,820,0013,82
Efectivo86,570,4086,18
Otro0,000,000,00