BlackRock Institutional Cash Seriesl Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Institutional Cash Seriesl Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
Fondo0,0-0,3-0,4-0,4-0,1
+/-Cat0,00,00,00,10,0
+/-Ind0,00,10,00,00,0
 
Estadística Rápida
VL
26/03/2019
 EUR 1,00
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo EUR
ISIN IE00B9346255
Patrimonio (Mil)
25/03/2019
 EUR 2338,54
Patrimonio Clase (Mil)
25/03/2019
 EUR 2207,51
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/01/2019
  0,03%
Objetivo de inversión: BlackRock Institutional Cash Seriesl Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc
El Fondo tiene por objetivo maximizar los rendimientos de su inversión de manera compatible con el mantenimiento del capital y garantizando que los activos subyacentes en los que invierta el Fondo puedan comprarse o venderse fácilmente en el mercado (en condiciones normales de este). Esto lo hará manteniendo una cartera de instrumentos del mercado monetario (IMM) a corto plazo y de calidad elevada. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) e IMM (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Estos tendrán un plazo de vencimiento en el momento de la emisión, o de vencimiento residual, igual o inferior a 397 días.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/03/2019
Año-0,13
3 años anualiz.-0,39
5 años anualiz.-0,21
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -0,40
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Creación del fondo
25/04/2013
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
7-day LIBIDFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BlackRock Institutional Cash Seriesl Euro Assets Liquidity Fund Agency Inc28/02/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones27,840,0027,84
Efectivo73,671,5272,16
Otro0,000,000,00

Confirmación audiencia


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