Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation
Fondo27,71,56,5-0,90,3
+/-Cat0,30,8-1,00,9-1,2
+/-Ind-1,2-0,90,0-0,6-0,7
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 EUR 857,21
Cambio del día 0,03%
Categoría Morningstar™ RF Largo Plazo EUR
ISIN LU0823381875
Patrimonio (Mil)
15/06/2018
 EUR 28,78
Patrimonio Clase (Mil)
15/06/2018
 EUR 15,26
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
19/02/2018
  1,06%
Objetivo de inversión: Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año0,72
3 años anualiz.3,55
5 años anualiz.6,67
10 años anualiz.*6,75
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Simone Augst
07/11/2013
Sergejs Prala
05/03/2018
Creación del fondo
22/03/2013
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg 500MM 10+ Yr TR EURFTSE EMU GBI 10+ Yr EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation30/04/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,330,0797,25
Efectivo7,706,241,46
Otro1,290,001,29
Este fondo tiene una rentabilidad calculada para el periodo anterior a su inicio. Esta basada en una simulación/extensión del historial y está en acuerdo con la metodología de Morningstar de extensión de rentabilidad. Para saber más sobre esto puede hacer clic aquí.