MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
Fondo16,418,03,43,89,2
+/-Cat0,610,6-3,62,25,1
+/-Ind-3,37,4-7,0-0,43,0
 
Estadística Rápida
VL
18/09/2018
 EUR 205,21
Cambio del día 0,14%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos USD
ISIN LU0583243455
Patrimonio (Mil)
18/09/2018
 USD 2814,50
Patrimonio Clase (Mil)
18/09/2018
 EUR 123,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/09/2018
  1,03%
Objetivo de inversión: MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR
El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/09/2018
Año7,78
3 años anualiz.7,43
5 años anualiz.9,84
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR31/07/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones58,870,0058,87
Obligaciones23,160,0023,16
Efectivo18,370,5617,81
Otro0,160,000,16
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro29,46
Estados Unidos23,66
Japón17,72
Reino Unido16,59
Europe - ex Euro8,17
5 mayores sectores%
Tecnología29,04
Consumo Defensivo20,09
Inmobiliario16,73
Consumo Cíclico10,81
Industria10,39
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario3,44
Costco Wholesale CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,85
TAG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario2,42
Grand City Properties SAInmobiliarioInmobiliario1,91
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,83
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR