MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
Fondo16,92,42,84,08,5
+/-Cat9,5-4,71,28,4-2,5
+/-Ind6,3-8,1-1,45,8-3,3
 
Estadística Rápida
VL
18/04/2019
 EUR 20,12
Cambio del día -0,15%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos USD
ISIN LU0583242994
Patrimonio (Mil)
31/03/2019
 USD 2932,83
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2019
 EUR 276,26
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Gastos Corrientes
15/02/2019
  2,02%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth's many qualities earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver.The skill of lead manager Barnaby Wiener in picking winning stocks is one of the key attractions. He took over sole responsibility here in February 2011,...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNeutral
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR
El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/04/2019
Año8,76
3 años anualiz.6,88
5 años anualiz.9,81
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Barnaby Wiener
04/03/2008
Creación del fondo
01/02/2011
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones59,796,5953,19
Obligaciones24,780,0024,78
Efectivo45,1223,8421,28
Otro0,750,000,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro30,48
Estados Unidos24,78
Japón17,27
Reino Unido13,58
Europe - ex Euro8,67
5 mayores sectores%
Tecnología31,61
Consumo Defensivo20,95
Inmobiliario13,14
Industria12,80
Consumo Cíclico9,01
5 mayores posic.Sector%
LEG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario3,13
Costco Wholesale CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,69
TAG Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario2,29
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,02
Alphabet Inc ATecnologíaTecnología1,85
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR

Confirmación audiencia


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