Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Latin Amer EUR X N Acc

Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 16083-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,79
Grande23,08
Mediano21,27
Pequeño4,85
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,100,97
P/B1,830,92
Precio/Ventas1,331,10
P/CF4,870,92
Factor Rentabilidad-Dividendo2,781,16
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,371,08
Crecimiento histórico beneficios36,603,80
Crecimiento ventas66,11-7,21
Crecimiento flujo de caja168,100,98
Crecimiento valor en libros7,54-18,93
 
Categoría: RV Latinoamérica
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,510,0095,51
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,870,602,27
Otro2,220,002,22
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos4,531,91
Canadá1,961,31
Iberoamérica92,250,98
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,260,80
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Latinoamérica
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos19,381,26
Consumo CíclicoConsumo Cíclico14,061,51
Servicios FinancierosServicios Financieros22,680,91
InmobiliarioInmobiliario1,500,38
Consumo DefensivoConsumo Defensivo20,981,08
SaludSalud0,530,51
EnergíaEnergía10,921,61
IndustriaIndustria8,180,76
TecnologíaTecnología1,781,39
 
Categoría: RV Latinoamérica
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones50,05
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR309Brasil8,46
Vale SA ADR101Brasil7,20
Companhia de Bebidas das Americas Amb... 205Brasil6,15
Itau Unibanco Holding SA ADR103Brasil5,51
Bank Bradesco ADR103Brasil5,49
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205México5,24
Cemex, S.A.B. de C.V. ADR101México3,38
Copa Holdings SA Class A310Estados Unidos3,29
Itausa Investimentos ITAÚ S.A.103Brasil2,69
S.A.C.I. Falabella102Chile2,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Latinoamérica
 
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