Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Dux International Strategy FI

Detalles del estilo de inversión31/12/2011
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 22508-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,39
Grande36,21
Mediano16,99
Pequeño0,35
Micro0,06
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,081,11
P/B1,901,34
Precio/Ventas1,081,24
P/CF5,671,12
Factor Rentabilidad-Dividendo2,940,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,060,97
Crecimiento histórico beneficios-2,850,42
Crecimiento ventas-39,421,23
Crecimiento flujo de caja-59,871,52
Crecimiento valor en libros-32,892,74
 
Categoría: Mixtos Otros
Colocación de activos31/12/2011
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones106,240,00106,24
Obligaciones18,650,0018,65
Efectivo10,1635,21-25,05
Otro0,160,000,16
Desglose por regiones31/12/2011
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos59,822,76
Canadá0,000,00
Iberoamérica2,621,87
Reino Unido2,900,22
Zona Euro18,100,44
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África2,969,14
Oriente Medio0,000,00
Japón13,595,61
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Otros
Distribución por sectores31/12/2011
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,740,30
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,450,49
Servicios FinancierosServicios Financieros5,190,24
InmobiliarioInmobiliario0,600,17
Consumo DefensivoConsumo Defensivo35,704,22
SaludSalud15,082,17
Servicios PúblicosServicios Públicos8,191,78
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,050,43
EnergíaEnergía3,280,34
IndustriaIndustria14,641,35
TecnologíaTecnología7,080,79
 
Categoría: Mixtos Otros
10 mayores posiciones31/12/2011
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera24
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones94,14
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Futuro|indice Dj Euro Stoxx 50|10|-15,67
Consumer Staples Select Sector SPDREstados Unidos13,30
Futuro|s&P 500 Index|50|-13,14
Siitnedif Tordesillas FILEspaña12,79
Nomura Nikkei 225 ETFJapón10,68
SPDR S&P 500Estados Unidos10,54
Spain(Kingdom Of) 3.15%España9,49
Lorillard, Inc.205Estados Unidos3,59
Health Care Select Sector SPDREstados Unidos2,48
Sanofi206Francia2,47
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Otros
 
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