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NN (L) Utilities - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fondo-1,76,530,63,83,5
+/-Cat-2,2-0,93,82,02,5
+/-Ind-1,9-1,2-0,6-0,30,9
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2016
 EUR 302,03
Cambio del día 1,50%
Categoría Morningstar™ RV Sector Servicios Públicos
ISIN LU0332194660
Patrimonio (Mil)
24/05/2016
 USD 28,02
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2016
 USD 0,88
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
17/02/2016
  1,84%
Objetivo de inversión: NN (L) Utilities - P Cap EUR
El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2016
Año4,86
3 años anualiz.10,23
5 años anualiz.8,60
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Vrouwes
01/04/2015
Pieter Schop
01/04/2015
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Creación del fondo
11/07/2008
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Qué posee el fondo  NN (L) Utilities - P Cap EUR29/02/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,710,0097,71
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,790,001,79
Otro0,490,000,49
5 regiones principales%
Estados Unidos54,79
Zona Euro19,46
Reino Unido7,92
Asia - Desarrollada7,12
Australasia5,87
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos6,95
NextEra Energy IncServicios PúblicosServicios Públicos6,84
Southern CoServicios PúblicosServicios Públicos5,27
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos5,15
American Electric Power Co IncServicios PúblicosServicios Públicos4,86
NN (L) Utilities - P Cap EUR