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NN (L) Utilities - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fondo6,530,63,810,2-0,3
+/-Cat-0,93,82,04,5-5,7
+/-Ind-1,2-0,6-0,31,0-2,1
 
Estadística Rápida
VL
19/10/2017
 EUR 325,56
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ RV Sector Servicios Públicos
ISIN LU0332194660
Patrimonio (Mil)
19/10/2017
 USD 20,29
Patrimonio Clase (Mil)
19/10/2017
 USD 2,40
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
17/02/2017
  1,82%
Objetivo de inversión: NN (L) Utilities - P Cap EUR
El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/10/2017
Año2,61
3 años anualiz.9,09
5 años anualiz.9,12
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Vrouwes
01/04/2015
Pieter Schop
01/04/2015
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Creación del fondo
14/07/2008
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Qué posee el fondo  NN (L) Utilities - P Cap EUR31/07/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,680,0098,68
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,160,001,16
Otro0,370,210,16
5 regiones principales%
Estados Unidos56,39
Zona Euro18,64
Reino Unido8,94
Asia - Desarrollada4,77
Australasia4,33
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
Enel SpAServicios PúblicosServicios Públicos6,96
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos5,94
American Electric Power Co IncServicios PúblicosServicios Públicos5,65
Engie SAServicios PúblicosServicios Públicos5,05
WEC Energy Group IncServicios PúblicosServicios Públicos4,80
NN (L) Utilities - P Cap EUR