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NN (L) Utilities - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2016
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fondo-1,76,530,63,86,6
+/-Cat-2,2-0,93,82,03,2
+/-Ind-1,9-1,2-0,6-0,30,8
 
Estadística Rápida
VL
28/09/2016
 EUR 313,06
Cambio del día -0,01%
Categoría Morningstar™ RV Sector Servicios Públicos
ISIN LU0332194660
Patrimonio (Mil)
28/09/2016
 USD 26,22
Patrimonio Clase (Mil)
28/09/2016
 EUR 2,20
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
17/02/2016
  1,84%
Objetivo de inversión: NN (L) Utilities - P Cap EUR
El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/09/2016
Año8,69
3 años anualiz.13,48
5 años anualiz.10,44
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Vrouwes
01/04/2015
Pieter Schop
01/04/2015
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Creación del fondo
11/07/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Qué posee el fondo  NN (L) Utilities - P Cap EUR30/06/2016
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,120,0098,12
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,570,003,56
Otro0,211,90-1,68
5 regiones principales%
Estados Unidos57,70
Zona Euro15,24
Reino Unido11,92
Asia - Desarrollada7,37
Australasia4,05
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos7,64
NextEra Energy IncServicios PúblicosServicios Públicos7,20
American Electric Power Co IncServicios PúblicosServicios Públicos5,70
Enel SpAServicios PúblicosServicios Públicos5,32
Public Service Enterprise Group IncServicios PúblicosServicios Públicos4,93
NN (L) Utilities - P Cap EUR