NN (L) Utilities - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fondo30,63,810,20,2-1,7
+/-Cat3,82,04,5-3,7-2,3
+/-Ind-0,6-0,31,00,3-1,9
 
Estadística Rápida
VL
24/05/2018
 EUR 317,00
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ RV Sector Servicios Públicos
ISIN LU0332194660
Patrimonio (Mil)
24/05/2018
 USD 19,00
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2018
 EUR 2,50
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
15/02/2018
  1,80%
Objetivo de inversión: NN (L) Utilities - P Cap EUR
El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Returns
Rentabilidades acumul. %24/05/2018
Año-0,24
3 años anualiz.2,41
5 años anualiz.7,05
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Vrouwes
01/04/2015
Pieter Schop
01/04/2015
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Creación del fondo
14/07/2008
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Utilities - P Cap EUR28/02/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,460,0097,46
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,050,002,05
Otro0,490,000,49
5 regiones principales%
Estados Unidos55,40
Zona Euro20,00
Reino Unido9,81
Australasia6,29
Asia - Desarrollada4,51
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
Enel SpAServicios PúblicosServicios Públicos7,32
Exelon CorpServicios PúblicosServicios Públicos6,14
American Electric Power Co IncServicios PúblicosServicios Públicos5,87
Engie SAServicios PúblicosServicios Públicos5,64
National Grid PLCServicios PúblicosServicios Públicos5,17
NN (L) Utilities - P Cap EUR