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NN (L) Utilities - P Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Utilities - P Cap EUR
Fondo6,530,63,810,25,0
+/-Cat-0,93,82,04,5-2,3
+/-Ind-1,2-0,6-0,31,0-1,6
 
Estadística Rápida
VL
27/06/2017
 EUR 327,16
Cambio del día -1,90%
Categoría Morningstar™ RV Sector Servicios Públicos
ISIN LU0332194660
Patrimonio (Mil)
27/06/2017
 USD 27,60
Patrimonio Clase (Mil)
27/06/2017
 EUR 2,29
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
17/02/2017
  1,82%
Objetivo de inversión: NN (L) Utilities - P Cap EUR
El objetivo del fondo es conseguir un incremento del capital a largo plazo en USD, mediante la inversión global en una cartera diversificada en acciones de elevada capitalización de Compañías de Servicios Públicos como Agua, Gas y Electricidad, así como en compañías de Servicios Públicos Múltiples. La cartera se gestiona activamente en relación con MSCI Utilities Index. El fondo no cubre el riesgo de tipo de cambio.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/06/2017
Año3,12
3 años anualiz.9,22
5 años anualiz.9,38
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Vrouwes
01/04/2015
Pieter Schop
01/04/2015
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Creación del fondo
14/07/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Utilities NR USDMSCI World/Utilities NR USD
Qué posee el fondo  NN (L) Utilities - P Cap EUR31/03/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,260,0098,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,610,001,61
Otro0,130,000,13
5 regiones principales%
Estados Unidos57,70
Zona Euro13,90
Reino Unido11,49
Japón6,36
Asia - Desarrollada6,02
5 mayores sectores%
Servicios Públicos100,00
5 mayores posic.Sector%
Natl GridServicios PúblicosServicios Públicos7,30
Enel SpAServicios PúblicosServicios Públicos6,29
American Electric Power Co IncServicios PúblicosServicios Públicos5,93
Public Service Enterprise Group IncServicios PúblicosServicios Públicos4,99
CLP Holdings LtdServicios PúblicosServicios Públicos4,63
NN (L) Utilities - P Cap EUR