Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund EUR A

Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 2669-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante8,84
Grande16,25
Mediano33,89
Pequeño24,71
Micro16,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,940,80
P/B1,691,13
Precio/Ventas1,011,24
P/CF5,610,69
Factor Rentabilidad-Dividendo1,070,49
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo18,211,39
Crecimiento histórico beneficios-3,710,82
Crecimiento ventas7,981,96
Crecimiento flujo de caja2,850,15
Crecimiento valor en libros2,2011,88
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,510,0096,51
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,490,003,49
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41,321,16
Canadá10,671,71
Iberoamérica1,120,46
Reino Unido4,490,73
Zona Euro21,640,96
Europe - ex Euro12,741,29
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón2,330,58
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,060,67
Asia - Emergente2,620,47
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,970,17
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,601,27
Servicios PúblicosServicios Públicos10,540,37
EnergíaEnergía28,812,25
IndustriaIndustria39,032,26
TecnologíaTecnología13,060,59
 
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones29,62
Nombre del activoSectorPaís% de activos
MasTec, Inc.310Estados Unidos3,88
Quanta Services, Inc.310Estados Unidos3,55
ABB, Ltd.310Suiza3,35
Prysmian311Italia3,16
Kunlun Energy Company Ltd.309Hong Kong2,95
Enel Green Power S.p.A.207Italia2,74
EnerNOC, Inc.310Estados Unidos2,66
Johnson Controls Inc102Estados Unidos2,48
EDP Renovaveis SA207España2,45
Westport Innovations Inc102Canadá2,40
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Energía Alternativa
 
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