Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Fidelity Funds - Target™ 2015 (Euro) Fund P-Acc-EUR

Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 23616-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,13
Grande30,86
Mediano16,57
Pequeño1,38
Micro0,07
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,960,93
P/B1,610,78
Precio/Ventas1,020,78
P/CF5,891,33
Factor Rentabilidad-Dividendo2,470,84
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,361,20
Crecimiento histórico beneficios-2,69-1,32
Crecimiento ventas-17,921,29
Crecimiento flujo de caja-3,651,62
Crecimiento valor en libros3,50-0,17
 
Categoría: Fecha Objetivo 2011-2015
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones37,490,0037,49
Obligaciones67,657,3160,33
Efectivo4,893,940,95
Otro1,230,001,23
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos34,330,86
Canadá3,220,61
Iberoamérica3,709,41
Reino Unido11,111,17
Zona Euro13,181,08
Europe - ex Euro6,230,30
Europe emergente1,592,30
África2,778,53
Oriente Medio0,554,30
Japón6,231,37
Australasia3,201,47
Asia - Desarrollada7,622,58
Asia - Emergente6,286,83
 
Categoría: Fecha Objetivo 2011-2015
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,561,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,601,20
Servicios FinancierosServicios Financieros20,161,23
InmobiliarioInmobiliario2,011,46
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,320,87
SaludSalud10,690,80
Servicios PúblicosServicios Públicos2,510,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,600,70
EnergíaEnergía8,350,88
IndustriaIndustria10,250,92
TecnologíaTecnología12,941,33
 
Categoría: Fecha Objetivo 2011-2015
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera879
Número total de obligaciones diferentes en cartera261
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Fecha Objetivo 2011-2015
 
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