A&G Tesorería FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
A&G Tesorería FI
Fondo0,80,10,0-0,2-0,3
+/-Cat0,50,00,10,10,2
+/-Ind0,60,10,30,30,1
 
Estadística Rápida
VL
17/01/2019
 EUR 5,55
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0156873004
Patrimonio (Mil)
16/01/2019
 EUR 22,48
Patrimonio Clase (Mil)
16/01/2019
 EUR 22,48
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/11/2018
  0,26%
Objetivo de inversión: A&G Tesorería FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/01/2019
Año-0,05
3 años anualiz.-0,19
5 años anualiz.0,04
10 años anualiz.0,75
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Villamor
30/03/2008
Creación del fondo
28/03/2008
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalization 7 DaysFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  A&G Tesorería FI31/03/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones38,170,0038,17
Efectivo44,630,0044,63
Otro17,200,0017,20