A&G Tesorería FI

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
A&G Tesorería FI
Fondo0,10,0-0,2-0,30,0
+/-Cat0,00,10,10,20,0
+/-Ind0,10,30,30,10,1
 
Estadística Rápida
VL
25/03/2019
 EUR 5,55
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario EUR
ISIN ES0156873004
Patrimonio (Mil)
22/03/2019
 EUR 21,16
Patrimonio Clase (Mil)
22/03/2019
 EUR 21,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/11/2018
  0,26%
Objetivo de inversión: A&G Tesorería FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eonia Capitalization Index 7 Day. El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, siempre que sean liquidos, y depósitos. No se invierte en deuda subordinada. Los emisores serán tanto públicos como privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/03/2019
Año0,00
3 años anualiz.-0,18
5 años anualiz.0,01
10 años anualiz.0,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
José Villamor
30/03/2008
Creación del fondo
28/03/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EONIA Capitalization 7 DaysFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  A&G Tesorería FI30/06/2018
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones61,240,0061,24
Efectivo38,760,0038,76
Otro0,000,000,00

Confirmación audiencia


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