Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation
Fondo13,17,9-9,08,57,5
+/-Cat1,5-0,6-0,10,70,7
+/-Ind0,7-2,2-0,2-0,50,4
 
Estadística Rápida
VL
22/08/2019
 EUR 138,58
Cambio del día 0,10%
Categoría Morningstar™ RF JPY
ISIN LU0335989983
Patrimonio (Mil)
22/08/2019
 EUR 528,74
Patrimonio Clase (Mil)
22/08/2019
 EUR 381,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/08/2019
  0,30%
Objetivo de inversión: Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation
Los activos netos del subfondo se invierten principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, denominados en yenes, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de clasificación "Baa3" en la clasificación de Moody's, y emitidos por gobiernos, sus agencias o emisores privados, ya sea en el mercado interior o en los mercados internacionales. La duración de la cartera estará compuesta por lo general de entre 4 y 8 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/08/2019
Año10,72
3 años anualiz.-0,64
5 años anualiz.5,38
10 años anualiz.3,55
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luigi Fallanca
01/09/2010
Giacomo Angiulli
01/03/2015
Creación del fondo
22/01/2008
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
JPM GBI Japan Traded TR EURFTSE Japanese GBI JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation30/06/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva10,63
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,160,0097,16
Efectivo2,840,002,84
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies