Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Alken Small Cap Europe R

Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 1264-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande4,18
Mediano54,84
Pequeño39,35
Micro1,63
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,680,67
P/B1,210,62
Precio/Ventas0,700,81
P/CF4,860,69
Factor Rentabilidad-Dividendo3,101,33
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,090,59
Crecimiento histórico beneficios-0,56-0,08
Crecimiento ventas-4,850,20
Crecimiento flujo de caja-6,720,15
Crecimiento valor en libros2,07-0,04
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,340,0099,34
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,32-0,32
Otro1,500,520,98
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,4410,58
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido26,560,84
Zona Euro62,251,25
Europe - ex Euro7,750,44
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,100,61
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,710,71
Servicios FinancierosServicios Financieros29,032,82
InmobiliarioInmobiliario3,431,08
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación16,066,76
IndustriaIndustria18,580,72
TecnologíaTecnología15,091,24
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera36
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,84
Nombre del activoSectorPaís% de activos
WirecardAlemania9,88
International Personal Finance PLC103Reino Unido6,13
Valeo102Francia5,35
Neopost310Francia4,23
Lancashire Holdings Ltd103Reino Unido4,08
Jazztel308Reino Unido3,95
Software AG311Alemania3,66
Temenos Group AG311Suiza3,54
Iliad308Francia3,52
Banca Ifis103Italia3,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
 
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