Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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Franklin Income A SGD Hdg Inc

Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 50495-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante50,32
Grande41,93
Mediano6,23
Pequeño1,46
Micro0,06
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,390,90
P/B1,431,01
Precio/Ventas1,021,17
P/CF4,700,93
Factor Rentabilidad-Dividendo4,001,24
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,780,73
Crecimiento histórico beneficios102,14-15,13
Crecimiento ventas6,48-0,20
Crecimiento flujo de caja10,70-0,27
Crecimiento valor en libros4,61-0,38
 
Categoría: Mixtos Otros
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones45,720,0045,72
Obligaciones46,110,0046,11
Efectivo0,000,000,00
Otro8,480,318,18
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos72,303,34
Canadá3,402,96
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido12,360,94
Zona Euro6,710,16
Europe - ex Euro2,900,42
Europe emergente0,000,00
África0,260,79
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia2,072,65
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Otros
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,671,39
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,660,07
Servicios FinancierosServicios Financieros14,020,65
InmobiliarioInmobiliario0,280,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,430,29
SaludSalud11,101,59
Servicios PúblicosServicios Públicos26,255,71
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,030,86
EnergíaEnergía17,751,82
IndustriaIndustria5,430,50
TecnologíaTecnología3,390,38
 
Categoría: Mixtos Otros
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera79
Número total de obligaciones diferentes en cartera150
% de activos en las 10 mayores posiciones14,85
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BP PLC ADR309Reino Unido2,03
Merck & Co Inc206Estados Unidos1,70
Wells Fargo & Co103Estados Unidos1,55
First Data 12.625%Estados Unidos1,53
Duke Energy Corporation207Estados Unidos1,44
Jaguar Land Rover 8.125%Reino Unido1,37
Intel Corp311Estados Unidos1,35
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos1,32
American Electric Power Co Inc207Estados Unidos1,28
Freescale Semicon 8.05%Estados Unidos1,28
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Otros
 
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