Quality Inversión Conservadora FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo-0,2-2,81,52,9-2,6
+/-Cat-5,6-3,6-0,40,80,7
+/-Ind-13,4-6,2-4,10,1-3,6
 
Estadística Rápida
VL
05/12/2018
 EUR 10,74
Cambio del día -0,26%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
03/12/2018
 EUR 10869,43
Patrimonio Clase (Mil)
03/12/2018
 EUR 10869,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/02/2018
  1,44%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %05/12/2018
Año-2,76
3 años anualiz.0,25
5 años anualiz.-0,28
10 años anualiz.1,39
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
29/03/2016
LAURA DE FRUTOS SASTRE
01/01/2015
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofAML 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI31/10/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones26,184,7621,41
Obligaciones66,107,4358,67
Efectivo49,1634,4014,76
Otro6,411,265,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos41,50
Zona Euro16,74
Japón9,74
Reino Unido8,67
Europe - ex Euro7,13
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,32
Tecnología18,35
Salud11,91
Consumo Cíclico11,29
Industria10,26
5 mayores posic.Sector%
Futuro|msci World Nr|10|7,55
Deutsche Floating Rate Notes IC5,30
BGF Euro Short Duration Bond X2 EUR5,26
Vanguard S&P 500 ETF3,62
United States Treasury Notes3,07
Quality Inversión Conservadora FI