Quality Inversión Conservadora FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo-2,81,52,9-2,71,7
+/-Cat-3,6-0,40,82,2-2,1
+/-Ind-6,2-4,10,1-2,2-3,6
 
Estadística Rápida
VL
22/04/2019
 EUR 10,92
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
18/04/2019
 EUR 11018,43
Patrimonio Clase (Mil)
18/04/2019
 EUR 11018,43
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/02/2018
  1,44%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %22/04/2019
Año1,66
3 años anualiz.1,20
5 años anualiz.-0,02
10 años anualiz.1,35
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
29/03/2016
LAURA DE FRUTOS SASTRE
01/01/2015
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Creación del fondo
08/10/2007
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofAML 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI28/02/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,703,8617,84
Obligaciones79,634,2375,40
Efectivo44,3043,291,01
Otro6,841,085,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos45,46
Zona Euro11,60
Asia - Emergente8,32
Reino Unido7,97
Japón7,71
5 mayores sectores%
Tecnología18,45
Servicios Financieros17,78
Consumo Cíclico11,56
Industria11,15
Salud10,71
5 mayores posic.Sector%
Futuro|bono Nocional Usa 10 Años... 7,93
DWS Floating Rate Notes IC5,29
BGF Euro Short Duration Bond X2 EUR5,27
Futuro|s&P 500 Index|50|4,28
Futuro|bono Nocional Aleman 10 A... 3,47
Quality Inversión Conservadora FI

Confirmación audiencia


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