Quality Inversión Conservadora FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Quality Inversión Conservadora FI
Fondo-2,81,52,9-2,72,5
+/-Cat-3,6-0,40,82,2-3,6
+/-Ind-6,2-4,10,1-2,2-9,0
 
Estadística Rápida
VL
10/09/2019
 EUR 11,01
Cambio del día -0,26%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0172273007
Patrimonio (Mil)
10/09/2019
 EUR 10983,11
Patrimonio Clase (Mil)
10/09/2019
 EUR 10983,11
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/02/2018
  1,44%
Objetivo de inversión: Quality Inversión Conservadora FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eonia + 45% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 15% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Returns
Rentabilidades acumul. %10/09/2019
Año2,47
3 años anualiz.1,09
5 años anualiz.0,09
10 años anualiz.1,09
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO
29/03/2016
LAURA DE FRUTOS SASTRE
01/01/2015
Click here to see others
Creación del fondo
08/10/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
40% Eonia ,  15% MSCI AC WORLD ,  45% ICE BofAML 1-10Y EUR Brd Mkt TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  Quality Inversión Conservadora FI30/06/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones31,105,4125,69
Obligaciones74,338,4365,91
Efectivo61,9357,584,34
Otro4,210,164,06
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos45,91
Zona Euro11,23
Asia - Emergente8,90
Japón7,57
Reino Unido6,86
5 mayores sectores%
Tecnología18,57
Servicios Financieros18,10
Consumo Cíclico11,50
Salud10,85
Industria10,20
5 mayores posic.Sector%
Futuro:msci World Nr7,71
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años... 7,70
BGF Euro Short Duration Bond X2 EUR5,12
DWS Floating Rate Notes IC5,11
Futuro:s&P 500 Index3,95
Quality Inversión Conservadora FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies