Adriza Global FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2014
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Adriza Global FI
Fondo14,220,33,0
+/-Cat9,918,9-0,4
+/-Ind---
 
Estadística Rápida
VL
26/08/2014
 EUR 11,19
Cambio del día 0,54%
Categoría Morningstar™ Alt - Multiestrategia
ISIN ES0182798001
Patrimonio (Mil)
26/08/2014
 EUR 18,86
Patrimonio Clase (Mil)
26/08/2014
 EUR 18,86
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/03/2014
  1,43%
Objetivo de inversión: Adriza Global FI
El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/08/2014
Año4,50
3 años anualiz.15,02
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jacobo Blanquer
21/01/2011
Creación del fondo
08/10/2007
Anuncio publicitario
Benchmark
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
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Qué posee el fondo  Adriza Global FI31/07/2014
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones74,980,6574,32
Obligaciones21,400,0021,40
Efectivo13,9313,340,59
Otro3,740,053,69
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro50,46
Estados Unidos23,37
Reino Unido16,99
Europe emergente2,95
Asia - Emergente1,94
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of) 3%4,83
Western Digital CorpTecnologíaTecnología4,60
Futuro Us 5yr Note (Cbt) Sep14 V... 2,86
Santander Iss Unip FRN2,66
Barclays PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,45
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