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Adriza Global FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2015
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Adriza Global FI
Fondo14,220,31,96,1
+/-Cat----
+/-Ind----
 
Estadística Rápida
VL
26/08/2015
 EUR 10,54
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ Alt - Multiestrategia
ISIN ES0182798001
Patrimonio (Mil)
26/08/2015
 EUR 21,54
Patrimonio Clase (Mil)
26/08/2015
 EUR 21,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/02/2015
  1,49%
Objetivo de inversión: Adriza Global FI
El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Returns
Rentabilidades acumul. %26/08/2015
Año-3,37
3 años anualiz.8,32
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jacobo Blanquer
21/01/2011
Creación del fondo
08/10/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not Benchmarked-
Qué posee el fondo  Adriza Global FI30/06/2015
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,050,0668,99
Obligaciones31,090,7530,34
Efectivo12,0613,50-1,44
Otro2,120,012,11
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro52,14
Estados Unidos21,53
Reino Unido15,46
Asia - Desarrollada4,73
Asia - Emergente3,17
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico23,65
Servicios Financieros22,54
Tecnología17,43
Materiales Básicos12,03
Industria10,80
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of) 4.8%7,29
Western Digital CorpTecnologíaTecnología4,07
Futuro Us 10yr Note (Cbt Sep15 V... 3,40
Futuro Us 5yr Note (Cbt) Sep15 V... 3,21
Renault SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,80
Adriza Global FI