PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Income

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Income
Fondo-17,617,7-10,6-9,79,1
+/-Cat0,26,6-7,7-0,42,9
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
23/08/2019
 USD 3,45
Cambio del día -0,83%
Categoría Morningstar™ Materias Primas - Diversificado
ISIN IE00B1FZR055
Patrimonio (Mil)
31/07/2019
 USD 534,24
Patrimonio Clase (Mil)
31/07/2019
 USD 2,14
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/02/2019
  1,64%
Objetivo de inversión: PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Income
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total, en consonancia con una gestión prudente de las inversiones. Podrá invertir en instrumentos derivados, incluyendo los acuerdos de swap, futuros y opciones sobre futuros, que le permitan realizar el seguimiento del Índice Dow Jones-AIG Commodity Total.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/08/2019
Año5,04
3 años anualiz.-2,30
5 años anualiz.-5,81
10 años anualiz.-1,72
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mihir Worah
01/04/2015
Lorenzo Pagani
10/01/2019
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Creación del fondo
31/10/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Commodity TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Income31/03/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,230,000,23
Obligaciones206,6387,64118,99
Efectivo90,44110,98-20,54
Otro1,330,001,33
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,97
Duración efectiva2,32
5 regiones principales%
Reino Unido100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros100,00
5 mayores posic.Sector%
United States Treasury Notes 0.12%14,75
United States Treasury Notes 0.12%13,46
Euro BUND Future June1910,09
Euro BOBL Future June199,73
Japan (Government Of) 0%8,58
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class USD Income
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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