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Welzia Banks FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Banks FI
Fondo21,46,16,3-4,28,1
+/-Cat2,9-9,81,2-12,40,6
+/-Ind-0,5-11,4-1,3-20,14,5
 
Estadística Rápida
VL
20/10/2017
 EUR 7,23
Cambio del día 0,99%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN ES0184592030
Patrimonio (Mil)
20/10/2017
 EUR 19,29
Patrimonio Clase (Mil)
20/10/2017
 EUR 19,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/01/2017
  1,31%
Objetivo de inversión: Welzia Banks FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Banks Industry Group Local. El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), más del 75% de su exposición total en Renta Variable. La exposición no alcanzada en Renta Variable se alcanzará,directa o indirectamente, en activos del mercado monetario cotizados de elevada liquidez, y hasta un 20% del patrimonio en depósitos. Tanto los activos del mercado monetario como los depósitos serán de elevada calidad crediticia (rating mínimo A). La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a un año.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/10/2017
Año9,83
3 años anualiz.6,25
5 años anualiz.8,76
10 años anualiz.-2,33
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
15/02/2007
Creación del fondo
15/02/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Wld Banks IndGroup LocalMSCI World/Financials NR USD
Qué posee el fondo  Welzia Banks FI30/09/2017
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,960,00101,96
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo69,6571,78-2,13
Otro0,170,000,17
5 regiones principales%
Estados Unidos36,01
Zona Euro26,52
Canadá11,12
Australasia8,71
Reino Unido5,25
5 mayores sectores%
Servicios Financieros100,00
5 mayores posic.Sector%
Futuro Dj Euro Stoxx Bank Dic 20175,16
The Toronto-Dominion BankServicios FinancierosServicios Financieros3,58
Royal Bank of CanadaServicios FinancierosServicios Financieros3,56
Futuro E Mini Financial Select D... 3,48
Bank of Nova ScotiaServicios FinancierosServicios Financieros3,24
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