Welzia Banks FI

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2018
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Welzia Banks FI
Fondo6,16,3-4,211,3-5,1
+/-Cat-9,81,2-12,40,0-3,4
+/-Ind-11,4-1,3-20,13,5-3,4
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2018
 EUR 6,99
Cambio del día -0,28%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN ES0184592030
Patrimonio (Mil)
15/06/2018
 EUR 17,34
Patrimonio Clase (Mil)
15/06/2018
 EUR 17,34
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/04/2018
  1,31%
Objetivo de inversión: Welzia Banks FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Banks Industry Group Local. El Fondo invertirá, directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio en IIC), más del 75% de su exposición total en Renta Variable. La exposición no alcanzada en Renta Variable se alcanzará,directa o indirectamente, en activos del mercado monetario cotizados de elevada liquidez, y hasta un 20% del patrimonio en depósitos. Tanto los activos del mercado monetario como los depósitos serán de elevada calidad crediticia (rating mínimo A). La duración media de la cartera de Renta Fija será inferior a un año.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2018
Año-4,70
3 años anualiz.-1,24
5 años anualiz.5,72
10 años anualiz.1,31
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
15/02/2007
Creación del fondo
15/02/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Wld Banks IndGroup LocalMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Welzia Banks FI31/05/2018
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,370,0098,37
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo72,7971,141,65
Otro0,000,02-0,02
5 regiones principales%
Estados Unidos40,94
Zona Euro28,18
Canadá11,72
Australasia5,78
Reino Unido4,15
5 mayores sectores%
Servicios Financieros100,00
5 mayores posic.Sector%
The Toronto-Dominion BankServicios FinancierosServicios Financieros4,19
Comerica IncServicios FinancierosServicios Financieros3,92
CME Group Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros3,84
Futuro Dj Euro Stoxx Bank Junio ... 3,68
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros3,49
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