Informe de fondos de Morningstar

Esta pestaña facilita información sobre aspectos de la cartera del fondo:

  • Detalles del Estilo de Inversión – Morningstar Style Box ( Acciones or Renta Fija ), tamaño y capitalización de mercado de la cartera
  • Valoraciones y Tasas de crecimiento comparando el fondo con su categoría correspondiente
  • Distribución de activos – desglose de los títulos en acciones, bonos, inmobiliario, liquidez y otros tanto par alas posiciones largas como cortas
  • Distribución de la cartera por regiones
  • Pesos de la cartera por sectores
  • Lista de las 10 mayores posiciones de la cartera en función del porcentaje sobre el patrimonio total
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ACMBernstein Global Equity Blend Portfolio S USD (EUR)

Detalles del estilo de inversión31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 31125-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,36
Grande35,58
Mediano19,49
Pequeño0,57
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,290,98
P/B1,750,98
Precio/Ventas0,990,85
P/CF5,870,98
Factor Rentabilidad-Dividendo1,950,77
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,221,12
Crecimiento histórico beneficios1,950,12
Crecimiento ventas3,45-0,17
Crecimiento flujo de caja2,58-0,45
Crecimiento valor en libros4,05-0,99
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,700,0099,70
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,300,000,30
Desglose por regiones31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos50,921,22
Canadá1,960,91
Iberoamérica1,361,04
Reino Unido10,350,60
Zona Euro11,430,81
Europe - ex Euro8,041,05
Europe emergente1,182,31
África0,271,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,631,08
Australasia0,410,19
Asia - Desarrollada3,881,08
Asia - Emergente3,551,38
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Distribución por sectores31/03/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,350,86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,961,18
Servicios FinancierosServicios Financieros19,381,11
InmobiliarioInmobiliario0,600,40
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,560,92
SaludSalud10,950,94
Servicios PúblicosServicios Públicos1,550,67
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,060,91
EnergíaEnergía8,860,96
IndustriaIndustria9,730,92
TecnologíaTecnología14,011,19
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera219
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones13,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Roche Holding AG206Suiza1,95
Apple Inc311Estados Unidos1,89
British American Tobacco PLC205Reino Unido1,41
Danaher Corporation310Estados Unidos1,30
Anheuser-Busch Inbev SA205Bélgica1,26
Wells Fargo & Co103Estados Unidos1,22
Partners Group Holding103Suiza1,15
Nestle SA205Suiza1,11
Walt Disney Co102Estados Unidos0,98
Hewlett-Packard Co311Estados Unidos0,97
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
 
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