Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $
Fondo52,120,7-17,631,07,0
+/-Cat3,9-8,9-1,16,9-0,2
+/-Ind-7,4-9,2-0,24,0-1,9
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Índice: MSCI Europe Small Cap NR USD
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
Año13,70
3 años anualiz.13,91
5 años anualiz.8,35
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI Europe SMID NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Pequeña
ISIN LU0260871552
VL
22/05/2013		 USD 33,86
Cambio del día -0,12%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 EUR 391,12
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2013		 USD 11,02
Comisión Máx. Suscripción 6,50%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,84%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/09/2006
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Edwin Lugo
01/07/2006
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $
Apreciación del capital mediante la inversión principalmente en títulos de pequeñas y medianas compañías que tengan su actividad en Europa, entendiendo como tales aquellas cuya capitalización de mercados esté entre 100 millones y 8.000 millones de euros.
Qué posee el fondo  Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones86,570,0086,57
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,430,0013,43
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro58,96
Reino Unido39,46
Europe - ex Euro1,59
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Carpetright PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,29
Jumbo SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,13
C&C Group PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,01
PrysmianTecnologíaTecnología4,00
Euler HermesServicios FinancierosServicios Financieros3,94
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Franklin European Small-Mid Cap Growth A Acc $
Categoría:  RV Europa Cap. Pequeña
Índice:  MSCI Europe Small Cap NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Rentabilidad %0,01-41,0152,1020,67-17,6130,987,02
+/- Categoría4,589,473,92-8,90-1,146,94-0,15
+/- Índice7,5210,85-7,40-9,24-0,164,00-1,91
% Rango en la categoría (sobre 100)38181158671557
Rentabilidades acumul. %22/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,12   -0,160,07
1 semana0,72   -0,29-0,32
1 mes9,58   1,18-0,12
3 meses7,82   2,32-0,24
6 meses20,79   2,76-0,01
Año13,70   1,31-1,49
1 año42,64   13,198,55
3 años anualiz.13,91   -0,91-1,73
5 años anualiz.8,35   4,412,97
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Índice: MSCI Europe Small Cap NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20135,63---
201212,54-7,1613,1010,85
2011-4,74-2,39-13,222,11
20104,490,045,479,45
2009-1,9528,1012,667,49
2008-15,03-1,43-8,79-22,78
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosSobre la mediaBajo5 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad12,29 %
Rentabilidad media 3a10,20 %
 
Ratio de Sharpe0,74
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Europe Small Cap NR USD  MSCI Europe Small Cap NR USD
R²74,8974,89
Beta0,690,69
Alfa 3a2,412,41
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 850-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande2,46
Mediano30,25
Pequeño59,60
Micro7,70
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,190,99
P/B1,700,88
Precio/Ventas0,660,76
P/CF8,101,15
Factor Rentabilidad-Dividendo2,771,19
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,080,59
Crecimiento histórico beneficios-3,96-0,55
Crecimiento ventas0,040,00
Crecimiento flujo de caja-8,420,19
Crecimiento valor en libros1,63-0,03
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones86,570,0086,57
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,430,0013,43
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido39,461,25
Zona Euro58,961,19
Europe - ex Euro1,590,09
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,490,42
Consumo CíclicoConsumo Cíclico21,171,18
Servicios FinancierosServicios Financieros10,721,04
InmobiliarioInmobiliario3,691,17
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,392,21
IndustriaIndustria41,921,63
TecnologíaTecnología5,620,46
 
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera30
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones38,64
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Carpetright PLC102Reino Unido4,29
Jumbo SA102Grecia4,13
C&C Group PLC205Irlanda4,01
Prysmian311Italia4,00
Euler Hermes103Francia3,94
Irish Continental Group PLC310Irlanda3,81
Grafton Group PLC310Irlanda3,76
Optimal Payments PLC310Reino Unido3,64
DCC PLC310Irlanda3,57
Headlam Group PLC102Reino Unido3,49
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
 

Gestión
Nombre de la gestoraFranklin Templeton Investment Funds
Teléfono(800) 342-5236
Sitio Webwww.franklintempleton.com
DirecciónOne Franklin Parkway
 San Mateo   94403-1906
 United States
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/09/2006
Nombre del gestorEdwin Lugo
Fecha de incorporación01/07/2006
Inicio Carrera Profesional1990
Formación
Columbia University, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos1,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  USD
Aportaciones1000  USD