Informe del Fondo de Morningstar  | 20/06/2013Imprimir

Aviva Investors European Convergence Equity B Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aviva Investors European Convergence Equity B Inc
Fondo41,012,2-27,330,5-2,2
+/-Cat2,3-3,10,58,7-3,2
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
Índice: -
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
Año-3,16
3 años anualiz.1,01
5 años anualiz.-5,33
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,09
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
STOXX EU Enlarged TMI NR EUR
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Europa Emergente ex-Rusia
ISIN LU0206567355
VL
19/06/2013		 EUR 3,90
Cambio del día -0,36%
Patrimonio (Mil)
19/06/2013		 EUR 38,12
Patrimonio Clase (Mil)
19/06/2013		 EUR 0,02
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  2,49%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 15/12/2004
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Will Ballard
01/07/2011
Objetivo de inversión: Aviva Investors European Convergence Equity B Inc
Conseguir el crecimiento del capital mediante la inversión, principalmente, en una cartera de acciones, valores relacionados con acciones y valores de interés fijo de aquellos países que han sido aprobados por el Consejo Europeo para canditatura a membrecia de la Unión Europa en la primera fase del programa de ampliación previsto. Asimismo, el fondo podrá invertir un máximo del 20 por ciento en empresas que obtengan una parte significativa de sus beneficios en Europa del Este, excluyendo a Rusia. La divisa de referencia de este fondo será el euro.
Qué posee el fondo  Aviva Investors European Convergence Equity B Inc31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,380,0098,38
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,620,001,62
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Europe emergente92,52
Europe - ex Euro5,33
Zona Euro2,14
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAServicios FinancierosServicios Financieros7,44
LPP S.A.Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,05
OTP Bank PLCServicios FinancierosServicios Financieros5,31
Polski Koncern Naftowy Orlen SAEnergíaEnergía5,21
PKO Bank Polski S.A.Servicios FinancierosServicios Financieros4,94
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Aviva Investors European Convergence Equity B Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Aviva Investors European Convergence Equity B Inc
Categoría:  RV Europa Emergente ex-Rusia
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %32,5322,69-57,4441,0412,18-27,2630,50-2,18
+/- Categoría13,824,174,252,29-3,130,468,71-3,18
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)2232273972421666
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,36   0,06-
1 semana-0,76   -0,46-
1 mes-0,59   2,67-
3 meses1,00   3,35-
6 meses-3,40   -3,04-
Año-3,16   -1,85-
1 año12,99   -1,47-
3 años anualiz.1,01   1,95-
5 años anualiz.-5,33   2,29-
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-5,02---
201215,66-2,937,767,86
20111,09-1,54-25,84-1,45
201010,58-14,2913,164,60
2009-18,4529,7826,755,13
2008-21,23-0,45-18,22-33,62
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Europa Emergente ex-RusiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad20,57 %
Rentabilidad media 3a3,05 %
 
Ratio de Sharpe0,11
 
Estadísticas modernas de cartera-31/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
   Wiener Borse CECE Overall PR EUR
R²-95,56
Beta-0,88
Alfa 3a-3,86
 
Detalles del estilo de inversión31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3140-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande31,33
Mediano52,84
Pequeño11,32
Micro4,51
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,301,18
P/B1,491,38
Precio/Ventas0,701,08
P/CF2,280,83
Factor Rentabilidad-Dividendo6,001,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,051,16
Crecimiento histórico beneficios-9,651,74
Crecimiento ventas13,384,56
Crecimiento flujo de caja5,59-6,20
Crecimiento valor en libros-51,401,07
 
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
Colocación de activos31/05/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,380,0098,38
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,620,001,62
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro2,140,25
Europe - ex Euro5,331,09
Europe emergente92,521,12
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
Distribución por sectores31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos8,771,03
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,032,50
Servicios FinancierosServicios Financieros32,110,91
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,860,76
SaludSalud3,230,62
Servicios PúblicosServicios Públicos2,490,35
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,000,43
EnergíaEnergía18,291,52
IndustriaIndustria6,570,81
TecnologíaTecnología2,652,21
 
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
10 mayores posiciones31/05/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera36
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polonia7,44
LPP S.A.102Polonia6,05
OTP Bank PLC103Hungría5,31
Polski Koncern Naftowy Orlen SA309Polonia5,21
PKO Bank Polski S.A.103Polonia4,94
Komercní Banka as103República Checa4,91
Bank Pekao SA103Polonia4,51
MOL Hungarian Oil and Gas PLC309Hungría4,46
Polish Oil and Gas Company(PGNiG) SA309Polonia4,45
KGHM Polska Miedz SA101Polonia3,97
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Emergente ex-Rusia
 

Gestión
Nombre de la gestoraAviva Investors Luxembourg SA
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección34, avenue de la Liberte, 4th Floor P.O. BOX 1375 34
 Luxembourg   1013
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo15/12/2004
Nombre del gestorWill Ballard
Fecha de incorporación01/07/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,70%
Ratio de costes netos2,49%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones2000  EUR