Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP
Fondo21,915,423,64,96,3
+/-Cat5,23,41,21,32,0
+/-Ind6,22,70,21,31,6
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año1,55
3 años anualiz.12,24
5 años anualiz.5,75
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,83
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Benchmark
Benchmark de fondos
FTSE Index Linked Over 5 Yr TR GBP
Benchmark Morningstar
Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RF Bonos Ligados Inflación GBP
ISIN IE00B0MD9R65
VL
21/05/2013		 GBP 14,06
Cambio del día -0,82%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 GBP 119,16
Patrimonio Clase (Mil)
30/04/2013		 GBP 5,85
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,36%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 28/10/2005
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Amey
20/08/2003
Objetivo de inversión: PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP
Trata de maximizar la rentabilidad real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Normalmente, la duración media de la cartera de valores de este Subfondo no será más de dos años superior o inferior a la duración del Índice FTSE Actuaries Government Securities UK Index Linked over 5 years.
Qué posee el fondo  PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP31/12/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo23,66
Duración efectiva16,08
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones141,8827,33114,55
Efectivo23,4638,32-14,85
Otro0,530,230,30
PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK £ Inflation-Linked Fund E Inc GBP
Categoría:  RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice:  Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %2,28-2,41-33,4721,9015,4523,604,916,33
+/- Categoría-1,35-1,02-10,905,193,431,211,251,97
+/- Índice-2,55-1,76-12,196,192,690,171,331,55
% Rango en la categoría (sobre 100)928110011558159
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,82   -0,050,10
1 semana-2,35   -0,76-0,16
1 mes-3,16   -2,16-0,44
3 meses3,83   -0,85-0,15
6 meses4,15   0,871,59
Año1,55   0,220,98
1 año1,27   0,561,43
3 años anualiz.12,24   0,381,03
5 años anualiz.5,75   -1,74-1,13
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Índice: Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20135,78---
2012-1,404,54-1,963,81
2011-2,812,2010,0513,06
20103,3211,14-0,841,39
20091,1914,69-0,035,08
2008-6,501,83-3,25-27,78
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosBajoAlto1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaAlto2 star
 
Categoría :  RF Bonos Ligados Inflación GBPPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad12,47 %
Rentabilidad media 3a15,02 %
 
Ratio de Sharpe1,08
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Gbl Infl Linked UK TR GBP  Barclays Gbl Infl Linked UK TR USD
R²92,2892,28
Beta1,151,15
Alfa 3a-0,44-0,44
 
Estilo de renta fija31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 122
Distribución Vencimientos %
1 a 32,21
3 a 55,09
5 a 70,55
7 a 1015,23
10 a 1516,63
15 a 205,67
20 a 3032,50
Mas de 3014,44
Vencimiento efectivo23,66
Duración efectiva16,08
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA103,00   BB1,00
AA3,00   B0,00
A-11,00   Bajo B1,00
BBB3,00   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones141,8827,33114,55
Efectivo23,4638,32-14,85
Otro0,530,230,30
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera73
% de activos en las 10 mayores posiciones103,65
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United Kingdom Of Great Britain A 1.875%Reino Unido18,27
UK I/L GILT 0.75 03/22/2034Reino Unido15,61
United Kingdom Of Great Britain An 1.25%Reino Unido13,07
Fin Fut Us 10yr Cbt 03/19/13-10,82
Uk Tsy 0.625% 2040 I/L GiltReino Unido10,47
Uk Tsy 2.0% 2035 I/L GiltReino Unido9,77
United Kingdom (Government Of)Reino Unido7,64
Uk Tsy 1.25% 2055 I/L GiltReino Unido6,31
Uk Tsy 1.25% 2017 I/L Gilt-5,96
United Kingdom (Government Of) 0.125%Reino Unido5,74
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Ligados Inflación GBP
 

Gestión
Nombre de la gestoraPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Teléfono+353 (0)1475 2211
Sitio Webwww.pimco.com
DirecciónMutual House
 -   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo28/10/2005
Nombre del gestorMichael Amey
Fecha de incorporación20/08/2003
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,36%
Ratio de costes netos1,36%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-