Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc
Fondo2,1-0,40,32,10,7
+/-Cat-1,9-0,6-1,3-1,5-0,3
+/-Ind-2,3-1,5-2,2-2,0-0,3
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice: Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año0,52
3 años anualiz.0,65
5 años anualiz.1,70
10 años anualiz.1,37
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Barclays Euro Agg Treasury 1-3 Yr TR EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 1 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
ISIN LU0160766431
VL
23/05/2013		 EUR 12,06
Cambio del día -0,12%
Patrimonio (Mil)
23/05/2013		 EUR 32,87
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 EUR 0,63
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,62%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 20/01/2003
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Denis Lehman
01/04/2010
Objetivo de inversión: Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc
Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante bonos de clasificación AAA (clasificación se Standard & Poor’s) denominados en euros emitidos por miembros de la zona de la UME. La cartera estará compuesta principalmente por bonos gubernamentales con una duración media residual de menos de cinco años. La divisa de referencia de este fondo será el euro.
Qué posee el fondo  Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,370,0077,37
Efectivo22,630,0022,63
Otro0,000,000,00
Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc
Categoría:  RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice:  Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %0,211,544,432,06-0,370,312,100,68
+/- Categoría-0,80-1,28-1,12-1,87-0,61-1,28-1,53-0,27
+/- Índice-1,60-2,20-2,50-2,31-1,54-2,23-1,99-0,34
% Rango en la categoría (sobre 100)90100929890928465
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,12   -0,06-0,02
1 semana-0,08   -0,07-0,03
1 mes-0,10   -0,12-0,15
3 meses0,43   0,02-0,31
6 meses0,65   -0,02-0,59
Año0,52   0,06-0,46
1 año1,98   -0,62-1,58
3 años anualiz.0,65   -0,93-1,79
5 años anualiz.1,70   -0,88-2,09
10 años anualiz.1,37   -0,52-1,83
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Índice: Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,06---
20121,20-0,440,840,50
2011-0,260,080,110,38
20100,74-0,61-0,09-0,41
20091,110,440,72-0,22
20081,07-1,311,842,80
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoMedia1 star
5 añosBajoMedia1 star
10 añosBajoSobre la media1 star
GlobalBajoSobre la media1 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad1,86 %
Rentabilidad media 3a0,90 %
 
Ratio de Sharpe0,12
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR  Citi EMU GBI 1-3 Yr EUR
R²89,4090,08
Beta0,990,92
Alfa 3a-1,74-1,46
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 33
Distribución Vencimientos %
1 a 3100,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,370,0077,37
Efectivo22,630,0022,63
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera18
% de activos en las 10 mayores posiciones63,42
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Alemania9,58
Italy(Rep Of) 2.5%Italia9,20
France(Govt Of) 2.5%Francia8,60
Italy(Rep Of) 3%Italia6,14
France(Govt Of) 3.5%Francia6,09
Republic Of France 4%Francia5,62
Spain(Kingdom Of) 4.4%España4,73
Spain(Kingdom Of) 4%España4,71
Spain(Kingdom Of) 3.4%España4,61
Italy(Rep Of) 4.5%Italia4,14
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
 

Gestión
Nombre de la gestoraAviva Investors Luxembourg SA
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección34, avenue de la Liberte, 4th Floor P.O. BOX 1375 34
 Luxembourg   1013
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo20/01/2003
Nombre del gestorDenis Lehman
Fecha de incorporación01/04/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,70%
Ratio de costes netos1,62%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones2000  EUR