Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR
Fondo75,429,9-26,221,90,7
+/-Cat-3,03,61,00,42,3
+/-Ind-4,35,1-5,1-0,53,9
 
Categoría: RV Europa Emergente
Índice: MSCI EM Europe NR USD
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año-3,93
3 años anualiz.-0,86
5 años anualiz.-6,67
10 años anualiz.9,10
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM Europe 10/40 NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM Europe NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Europa Emergente
ISIN LU0158183797
VL
17/06/2013		 EUR 115,53
Cambio del día 0,38%
Patrimonio (Mil)
14/06/2013		 EUR 24,01
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2013		 EUR 6,07
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  2,55%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 17/03/2003
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Irina Topa
02/01/2009
Objetivo de inversión: AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR
El objetivo de este Sub-Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas con sede en los países reformistas del Este de Europa, principalmente en Polonia, la República Checa, Hungría y Rusia. No hay ninguna asignación de activos geográfica predeterminada en estas regiones.
Qué posee el fondo  AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,180,0089,18
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,960,004,96
Otro5,860,005,86
5 regiones principales%
Europe emergente87,53
Zona Euro8,09
Reino Unido2,30
Oriente Medio2,08
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Sberbank Rossii8,62
Lukoil Spon Adr7,73
OAO Gazprom ADREnergíaEnergía7,48
OAO Novatek GDREnergíaEnergía4,36
Mobile Telesystems OJSC ADRServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,05
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  AXA World Funds Framlington Europe Emerging E Capitalisation EUR
Categoría:  RV Europa Emergente
Índice:  MSCI EM Europe NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %21,9920,38-67,0475,3829,87-26,1721,860,70
+/- Categoría-1,86-1,49-0,67-3,033,551,040,382,29
+/- Índice0,203,13-0,62-4,255,08-5,07-0,513,94
% Rango en la categoría (sobre 100)7343576424484824
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,38   -0,240,36
1 semana0,56   0,26-0,41
1 mes-8,35   0,121,59
3 meses-6,76   2,063,57
6 meses-2,45   1,073,78
Año-3,93   1,624,17
1 año8,83   0,173,87
3 años anualiz.-0,86   0,60-1,25
5 años anualiz.-6,67   -0,95-0,60
10 años anualiz.9,10   -0,96-0,53
 
Categoría: RV Europa Emergente
Índice: MSCI EM Europe NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20131,55---
201217,32-5,618,311,61
20112,30-7,12-23,902,11
201014,64-4,109,168,23
2009-3,8535,5519,0513,04
2008-20,609,17-31,88-44,17
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Europa EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad19,16 %
Rentabilidad media 3a2,93 %
 
Ratio de Sharpe0,12
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM Europe NR USD  MSCI EM Europe Growth GR USD
R²95,4896,40
Beta0,930,89
Alfa 3a-1,03-1,79
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 6588-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,98
Grande27,07
Mediano27,54
Pequeño15,42
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E9,080,96
P/B1,230,96
Precio/Ventas0,610,93
P/CF3,191,16
Factor Rentabilidad-Dividendo1,700,32
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,931,26
Crecimiento histórico beneficios3,95-0,75
Crecimiento ventas12,37-2,18
Crecimiento flujo de caja7,20-1,25
Crecimiento valor en libros13,38-0,45
 
Categoría: RV Europa Emergente
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones89,180,0089,18
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,960,004,96
Otro5,860,005,86
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,302,24
Zona Euro8,093,09
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente87,531,04
África0,000,00
Oriente Medio2,082,89
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Europa Emergente
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,711,23
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,291,10
Servicios FinancierosServicios Financieros14,940,49
Consumo DefensivoConsumo Defensivo19,642,38
Servicios PúblicosServicios Públicos2,701,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,980,79
EnergíaEnergía32,561,22
IndustriaIndustria4,890,95
TecnologíaTecnología4,301,31
 
Categoría: RV Europa Emergente
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera44
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sberbank Rossii-8,62
Lukoil Spon Adr-7,73
OAO Gazprom ADR309Rusia7,48
OAO Novatek GDR309Rusia4,36
Mobile Telesystems OJSC ADR308Rusia4,05
Uralkali101Rusia3,73
OJSC Magnit GDR205Rusia3,53
Turkiye Garanti Bankasi103Turquía2,85
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pol... -2,71
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103Polonia2,63
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Emergente
 

Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/03/2003
Nombre del gestorIrina Topa
Fecha de incorporación02/01/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,55%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-