Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

Eurizon EasyFund Treasury USD R

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eurizon EasyFund Treasury USD R
Fondo-3,36,42,6-2,0-0,1
+/-Cat-9,11,0-2,4-1,70,7
+/-Ind-----
 
Categoría: Mercado Monetario Otros
Índice: -
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año2,26
3 años anualiz.-1,35
5 años anualiz.3,69
10 años anualiz.0,00
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Barclays US Treasury Bills TR USD
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Otros
ISIN LU0097116601
VL
21/05/2013		 EUR 99,15
Cambio del día -0,38%
Patrimonio (Mil)
29/10/2010		 EUR 137,35
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 71,96
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Ratio de costes netos
31/12/2010		  1,02%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 16/07/1999
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Luigi Fallanca
09/01/2008
Andrea Giannotta
09/01/2008
Objetivo de inversión: Eurizon EasyFund Treasury USD R
El Fondo ofrece al público la posibilidad de invertir en una selección de valores mobiliarios e instrumentos financieros autorizados por la ley, con el objetivo de obtener una plusvalía del capital invertido, junto con una liquidez elevada de las inversiones. Con este fin, se garantiza un gran reparto de los riesgos tanto a nivel geográfico como monetario, como con respecto a los tipos de instrumentos financieros utilizados, según se define en la política de inversión de cada Compartimento del Fondo.
Qué posee el fondo  Eurizon EasyFund Treasury USD R31/12/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,050,001,05
Efectivo98,950,0098,95
Otro0,000,000,00
Eurizon EasyFund Treasury USD R
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Eurizon EasyFund Treasury USD R
Categoría:  Mercado Monetario Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-6,84-6,025,82-3,276,412,58-1,97-0,13
+/- Categoría-8,30-10,008,44-9,111,02-2,38-1,720,73
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)1001001100100838270
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,38   -0,14-
1 semana0,81   1,31-
1 mes1,58   1,38-
3 meses2,62   1,92-
6 meses-0,60   1,06-
Año2,26   2,89-
1 año-1,25   1,33-
3 años anualiz.-1,35   -1,15-
5 años anualiz.3,69   1,80-
10 años anualiz.0,00   -0,63-
 
Categoría: Mercado Monetario Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20132,55---
2012-2,594,77-1,48-2,51
2011-5,62-2,257,783,17
20105,9010,31-10,361,62
20094,46-5,25-3,971,77
2008-7,090,7511,631,26
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mercado Monetario OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad12,66 %
Rentabilidad media 3a0,51 %
 
Ratio de Sharpe-0,01
 
Estadísticas modernas de cartera-30/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
   BofAML Gbl HY Constd TR USD
R²-42,41
Beta-0,01
Alfa 3a--0,71
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 164
Distribución Vencimientos %
1 a 3100,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mercado Monetario Otros
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,050,001,05
Efectivo98,950,0098,95
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones84,65
Nombre del activoSectorPaís% de activos
US Treasury Note 0.625%Estados Unidos16,93
US Treasury Note 1%Estados Unidos11,81
US Treasury Note 1.125%Estados Unidos10,88
US Treasury Note 1.375%Estados Unidos10,08
US Treasury Note 1.375%Estados Unidos9,78
Dep 25/01/13 3m 2 3%-7,43
US Treasury Note 0.125%Estados Unidos6,61
Italy Rep 2.125%Italia3,93
Dep 13/03/13 Usd 2 3%-3,71
US Treasury Note 0.5%Estados Unidos3,48
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mercado Monetario Otros
 


Gestión
Nombre de la gestoraEurizon Capital S.A.
Teléfono+35 2494930670
Sitio Webwww.eurizoncapital.com
Dirección8,avenue de la liberté L-1930
 Luxembourg   L -1930
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalFCP
UCITSSí
Creación del fondo16/07/1999
Nombre del gestorLuigi Fallanca
Fecha de incorporación09/01/2008
Nombre del gestorAndrea Giannotta
Fecha de incorporación09/01/2008
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,80%
Ratio de costes netos1,02%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-