Informe del Fondo de Morningstar  | 20/05/2013Imprimir

Aviva Investors European Corporate Bond B Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aviva Investors European Corporate Bond B Inc
Fondo11,14,80,014,01,9
+/-Cat-5,40,5-0,40,70,0
+/-Ind-4,60,1-1,50,40,0
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año2,11
3 años anualiz.5,57
5 años anualiz.4,97
10 años anualiz.3,52
Rendimento a 12 meses 2,67
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
IBOXX EUR Corp TR
Benchmark Morningstar
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa EUR
ISIN LU0010020823
VL
17/05/2013		 EUR 1,80
Cambio del día 0,07%
Patrimonio (Mil)
17/05/2013		 EUR 68,69
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 EUR 0,97
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,48%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 05/11/2001
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Colin Purdie
01/02/2013
Objetivo de inversión: Aviva Investors European Corporate Bond B Inc
Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante la inversión, principalmente, en una cartera de deuda de renta fija denominados en euros, principalmente de grandes empresas europeas y, de forma secundaria, de empresas no europeas seleccionadas. La divisa de referencia del fondo será el euro.
Qué posee el fondo  Aviva Investors European Corporate Bond B Inc30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,930,0097,93
Efectivo1,640,001,64
Otro0,430,000,43
Aviva Investors European Corporate Bond B Inc
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Aviva Investors European Corporate Bond B Inc
Categoría:  RF Deuda Corporativa EUR
Índice:  Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-0,87-4,08-6,1711,144,82-0,0214,031,93
+/- Categoría-0,79-2,681,50-5,450,45-0,430,740,00
+/- Índice-1,41-4,10-2,42-4,570,08-1,500,44-0,02
% Rango en la categoría (sobre 100)8295468334653548
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,07   -0,06-0,02
1 semana0,13   0,00-0,21
1 mes0,85   -0,23-0,18
3 meses2,99   0,23-0,06
6 meses3,35   -0,18-0,16
Año2,11   -0,18-0,24
1 año9,84   0,48-0,02
3 años anualiz.5,57   -0,09-0,42
5 años anualiz.4,97   -0,90-1,46
10 años anualiz.3,52   -0,40-1,15
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Índice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,36---
20125,970,024,273,19
20110,241,10-2,831,53
20103,39-0,283,42-1,69
2009-9,1411,587,202,27
2008-2,60-0,44-6,403,37
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosBajo la mediaSobre la media2 star
10 añosBajo la mediaSobre la media2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad5,03 %
Rentabilidad media 3a5,45 %
 
Ratio de Sharpe0,92
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Euro Agg Corps TR EUR  BofAML EMU Corporates
R²95,6191,57
Beta1,141,22
Alfa 3a-1,15-1,59
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 71
Distribución Vencimientos %
1 a 321,08
3 a 523,24
5 a 719,36
7 a 1020,14
10 a 157,31
15 a 200,93
20 a 301,11
Mas de 306,82
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones97,930,0097,93
Efectivo1,640,001,64
Otro0,430,000,43
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera186
% de activos en las 10 mayores posiciones12,45
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Edf 2.75%Francia1,77
Rabobank Nederland 4.125%Holanda1,49
Siemens Financier 5.375%Holanda1,39
Santander Int Debt 4.625%España1,20
Rabobank Nederland 4.125%Holanda1,20
Imperial Tobacco F 7.25%Reino Unido1,16
Standard Chartered 5.75%Reino Unido1,12
Axa 4.5%Francia1,06
Intesa Sanpaolo 3%Italia1,04
Citigroup 4%Estados Unidos1,03
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa EUR
 

Gestión
Nombre de la gestoraAviva Investors Luxembourg SA
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección34, avenue de la Liberte, 4th Floor P.O. BOX 1375 34
 Luxembourg   1013
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/11/2001
Nombre del gestorColin Purdie
Fecha de incorporación01/02/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,90%
Ratio de costes netos1,48%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000  EUR
Aportaciones2000  EUR