Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis
Fondo1,91,5-1,11,7-1,1
+/-Cat-9,5-3,41,2-2,4-
+/-Ind-----
 
Categoría: Alt - Global Macro
Índice: -
Rentabilidades acumul. %19/03/2013
Año-1,12
3 años anualiz.-0,01
5 años anualiz.-0,42
10 años anualiz.1,16
Rendimento a 12 meses 0,90
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
EONIA EUR
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Alt - Global Macro
ISIN LU0161139646
VL
19/03/2013		 EUR 90,29
Cambio del día 0,00%
Patrimonio (Mil)
19/03/2013		 EUR 30,45
Patrimonio Clase (Mil)
19/03/2013		 EUR 7,27
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2011		  1,02%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 03/02/2003
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Willer Klijnstra
01/02/2003
Frank Hamelijnck
04/02/2003
Objetivo de inversión: BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis
El objetivo de rendimiento con respecto a los tipos de interés diarios es del 2% bruto. Este fondo invierte en diferentes clases de activos (instrumentos del mercado monetario a corto plazo, obligaciones y acciones). Se utilizan dos tipos de estrategias: alfa y beta. Se define una estrategia alfa como una estrategia que busca generar un rendimiento superior a través de la gestión activa, aunque cubriendo los riesgos del mercado.
Qué posee el fondo  BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones9,070,088,99
Efectivo87,430,4986,94
Otro4,530,464,07
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Parworld Euro Short Term Fixed I... 3,94
Italy(Rep Of)2,74
iShares JPMorgan USD Emerg Marke... 2,10
Italy(Rep Of)2,06
France(Govt Of)1,83
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2013
Fondo:  BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced Classic Dis
Categoría:  Alt - Global Macro
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2013
 200620072008200920102011201228/02
Rentabilidad %1,672,26-4,911,911,47-1,081,69-1,14
+/- Categoría0,413,123,53-9,48-3,371,20-2,40-
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)5229548061485973
Rentabilidades acumul. %19/03/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,00   -0,20-
1 semana0,36   -0,64-
1 mes0,36   -2,95-
3 meses-1,44   -4,69-
6 meses1,06   0,32-
Año-1,12   -1,53-
1 año0,81   1,22-
3 años anualiz.-0,01   -4,42-
5 años anualiz.-0,42   --
10 años anualiz.1,16   --
 
Categoría: Alt - Global Macro
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2012-0,410,561,410,13
20110,27-0,88-0,44-0,03
20101,45-0,490,87-0,35
2009-0,630,351,230,96
2008-0,050,91-1,53-4,26
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alt - Global MacroPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2013
 
Volatilidad2,46 %
Rentabilidad media 3a0,17 %
 
Ratio de Sharpe-0,21
 
Estadísticas modernas de cartera-28/02/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
   BofAML Euro LIBOR 1 Mon CM LCL
R²-96,11
Beta-0,98
Alfa 3a--0,56
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Alt - Global Macro
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 34
Distribución Vencimientos %
1 a 31,77
3 a 512,55
5 a 717,83
7 a 1028,60
10 a 155,10
15 a 208,46
20 a 3025,29
Mas de 300,39
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alt - Global Macro
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones9,070,088,99
Efectivo87,430,4986,94
Otro4,530,464,07
Desglose por regiones28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Global Macro
Distribución por sectores28/02/2013
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Global Macro
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera6
% de activos en las 10 mayores posiciones17,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Parworld Euro Short Term Fixed Income ILuxemburgo3,94
Italy(Rep Of)Italia2,74
iShares JPMorgan USD Emerg Markets BondEstados Unidos2,10
Italy(Rep Of)Italia2,06
France(Govt Of)Francia1,83
Spain(Kingdom Of)España1,14
Sglt 0pct 0813-1,14
Spain(Kingdom Of)España1,06
Ireland(Rep Of)Irlanda0,92
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I-CLuxemburgo0,77
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alt - Global Macro
 


Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Investment Partners Lux
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-ip.com
DirecciónBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo03/02/2003
Nombre del gestorWiller Klijnstra
Fecha de incorporación01/02/2003
Nombre del gestorFrank Hamelijnck
Fecha de incorporación04/02/2003
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos1,02%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación