Informe del Fondo de Morningstar  | 18/06/2013Imprimir

Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc
Fondo4,415,57,73,2-2,1
+/-Cat-1,52,61,5-2,7-0,9
+/-Ind0,82,7-1,40,5-0,1
 
Categoría: RF Global
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año-3,63
3 años anualiz.2,22
5 años anualiz.7,77
10 años anualiz.3,20
Rendimento a 12 meses 2,27
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Benchmark
Benchmark de fondos
Citi WGBI USD
Benchmark Morningstar
Barclays Global Aggregate TR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RF Global
ISIN IE0004866996
VL
18/06/2013		 EUR 20,43
Cambio del día -0,83%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 USD 126,05
Patrimonio Clase (Mil)
31/05/2013		 EUR 12,09
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/10/2012		  1,30%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/01/1999
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alan Wilde
01/08/2007
Objetivo de inversión: Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc
El objetivo es conseguir un nivel atractivo de beneficios junto con un crecimiento potencial a largo plazo en el valor de los activos. La política de la entidad gestora es mantener una cartera diversificada en el plano internacional de valores de interés fijo.
Qué posee el fondo  Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc28/02/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,80
Duración efectiva6,40
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones86,710,0086,71
Efectivo11,390,0011,39
Otro1,900,001,90
Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Baring International Bond Fund - Class A EUR Inc
Categoría:  RF Global
Índice:  Barclays Global Aggregate TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %-6,20-2,579,484,3615,537,753,20-2,08
+/- Categoría-1,39-0,461,34-1,482,601,54-2,71-0,87
+/- Índice-1,59-1,32-0,740,762,65-1,430,48-0,05
% Rango en la categoría (sobre 100)7266474420476259
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,83   -0,52-0,39
1 semana0,34   0,36-0,15
1 mes-3,95   0,21-1,26
3 meses-2,13   1,100,62
6 meses-3,95   -0,97-0,46
Año-3,63   -0,33-0,26
1 año-4,53   -2,090,69
3 años anualiz.2,22   -0,39-0,01
5 años anualiz.7,77   -0,62-0,03
10 años anualiz.3,20   0,05-0,25
 
Categoría: RF Global
Índice: Barclays Global Aggregate TR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,51---
2012-1,846,691,14-2,57
2011-3,361,296,503,35
20107,189,51-1,630,06
2009-0,79-0,616,04-0,20
20081,50-3,776,994,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosMediaSobre la media3 star
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad8,01 %
Rentabilidad media 3a3,42 %
 
Ratio de Sharpe0,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Global Aggregate TR USD  Barclays Global Aggregate TR USD
R²88,9588,95
Beta1,221,22
Alfa 3a-0,39-0,39
 
Estilo de renta fija28/02/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 133
Distribución Vencimientos %
1 a 310,18
3 a 536,94
5 a 74,78
7 a 1026,46
10 a 154,01
15 a 2011,70
20 a 305,92
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo7,80
Duración efectiva6,40
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA26,33   BB0,00
AA25,33   B0,00
A30,83   Bajo B0,00
BBB17,52   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Global
Colocación de activos28/02/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones86,710,0086,71
Efectivo11,390,0011,39
Otro1,900,001,90
10 mayores posiciones28/02/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera29
% de activos en las 10 mayores posiciones51,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Poland(Rep Of) 5%Polonia7,31
Vereinigte Mexikanische 7.25%México6,91
Japan(Govt Of) 1.7%Japón5,13
Mexico(Utd Mex St) 8%México5,11
Mexico(Utd Mex St) 6.5%México5,04
Japan(Govt Of) 1.1%Japón4,96
Italy(Rep Of) 3%Italia4,90
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Alemania4,01
Austria(Rep Of) 3.5%Austria3,92
Spain(Kingdom Of) 4.25%España3,87
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Global
 

Gestión
Nombre de la gestoraBaring International Fund Mgrs (Ireland)
Teléfono+44 (0)207 628 6000
Sitio Webwww.baring-asset.com
Dirección2nd Floor IFSC House
 Dublin 1   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo12/01/1999
Nombre del gestorAlan Wilde
Fecha de incorporación01/08/2007
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
University of Strathclyde, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos1,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial3500  EUR
Aportaciones500  EUR