Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

AXA Aedificandi A Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA Aedificandi A Inc
Fondo37,615,9-15,525,16,9
+/-Cat1,23,9-0,63,61,5
+/-Ind-5,51,2-1,2-4,20,8
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Índice: FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone TR EUR
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año12,98
3 años anualiz.12,27
5 años anualiz.0,99
10 años anualiz.10,30
Rendimento a 12 meses 4,17
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
10% FTSE EPRA/NAREIT Developed NR EUR ,  90% FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped NR EUR
Benchmark Morningstar
FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
ISIN FR0000170193
VL
17/05/2013		 EUR 240,13
Cambio del día 0,92%
Patrimonio (Mil)
29/01/2010		 EUR 341,40
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 EUR 189,62
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Ratio de costes netos
31/12/2010		  1,66%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 29/04/1970
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Frédéric Tempel
22/07/2003
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: AXA Aedificandi A Inc
AXA Aedificandi tiene como objetivo beneficiarse del potencial de crecimiento de los mercados inmobiliarios europeos y de los dividendos reinvertidos, a un horizonte de 5 años; mediante la inversión en valores que cotizan en el sector inmobiliario de la zona Euro. La filosofía puesta en marcha combina perspectivas bottom up (selección de títulos) y en cierta medida top down (distribución geográfica).
Qué posee el fondo  AXA Aedificandi A Inc31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,300,0096,29
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,560,121,44
Otro2,270,022,25
5 regiones principales%
Zona Euro93,16
Estados Unidos3,75
Asia - Desarrollada1,03
Australasia0,67
Japón0,47
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
KlépierreInmobiliarioInmobiliario9,66
Unibail-Rodamco SEInmobiliarioInmobiliario9,21
Corio NVInmobiliarioInmobiliario5,42
GSW Immobilien AGInmobiliarioInmobiliario4,87
Deutsche EuroShop AGInmobiliarioInmobiliario4,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA Aedificandi A Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  AXA Aedificandi A Inc
Categoría:  Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Índice:  FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %51,91-19,15-44,3537,6215,86-15,5125,076,92
+/- Categoría5,30-1,18-4,971,173,86-0,573,581,47
+/- Índice1,915,07-1,54-5,471,21-1,23-4,170,83
% Rango en la categoría (sobre 100)265086469401919
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,92   -0,030,29
1 semana3,01   1,53-0,03
1 mes10,96   3,94-2,92
3 meses12,45   5,03-4,05
6 meses20,57   5,33-0,96
Año12,98   3,67-1,76
1 año33,93   8,74-7,50
3 años anualiz.12,27   3,09-5,01
5 años anualiz.0,99   --1,55
10 años anualiz.10,30   --0,21
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Índice: FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20131,64---
201211,72-0,484,128,04
20114,212,74-20,60-0,61
20107,94-10,2017,761,50
2009-11,1319,0330,19-0,07
2008-2,63-11,43-10,66-27,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosSobre la mediaMedia3 star
GlobalSobre la mediaMedia3 star
 
Categoría :  Inmobiliario - Indirecto Zona EuroPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad15,91 %
Rentabilidad media 3a9,65 %
 
Ratio de Sharpe0,54
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone TR EUR  FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone PR EUR
R²96,8495,06
Beta0,900,87
Alfa 3a-1,523,46
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 2361-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,62
Grande12,80
Mediano55,45
Pequeño29,80
Micro1,33
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,410,89
P/B0,980,93
Precio/Ventas3,991,22
P/CF8,050,88
Factor Rentabilidad-Dividendo3,890,81
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo4,890,61
Crecimiento histórico beneficios-18,061,21
Crecimiento ventas-17,5424,60
Crecimiento flujo de caja-12,060,67
Crecimiento valor en libros0,76-0,25
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones96,300,0096,29
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,560,121,44
Otro2,270,022,25
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,753,72
Canadá0,404,35
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,330,29
Zona Euro93,160,97
Europe - ex Euro0,100,07
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,003,93
Japón0,473,50
Australasia0,674,20
Asia - Desarrollada1,033,98
Asia - Emergente0,083,48
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Servicios FinancierosServicios Financieros0,040,03
InmobiliarioInmobiliario97,461,04
SaludSalud0,030,07
IndustriaIndustria2,472,23
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera35
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones56,98
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Klépierre104Francia9,66
Unibail-Rodamco SE104Francia9,21
Corio NV104Holanda5,42
GSW Immobilien AG104Alemania4,87
Deutsche EuroShop AG104Alemania4,82
Gecina104Francia4,82
Fonciere des Regions104Francia4,80
Silic104Francia4,74
Eurocommercial ADR104Holanda4,35
Deutsche Wohnen AG104Alemania4,28
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Zona Euro
 

Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo29/04/1970
Nombre del gestorFrédéric Tempel
Fecha de incorporación22/07/2003
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,39%
Ratio de costes netos1,66%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones