Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

BBVA Bonos Euskofondo FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bonos Euskofondo FI
Fondo4,2-3,83,54,33,9
+/-Cat0,3-4,90,6-4,61,6
+/-Ind-0,1-4,80,1-6,31,0
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Citi EMU GBI EUR
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
Año3,62
3 años anualiz.2,16
5 años anualiz.3,14
10 años anualiz.2,80
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
ML EMU Direct Govt 3-5 Yr TR EUR
Benchmark Morningstar
Citi EMU GBI EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN ES0113994034
VL
17/05/2013		 EUR 15,53
Cambio del día 0,13%
Patrimonio (Mil)
16/05/2013		 EUR 48,64
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2013		 EUR 48,64
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2011		  0,61%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/05/2000
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alhamar Fernández Antonio
30/04/2009
Objetivo de inversión: BBVA Bonos Euskofondo FI
Fondo de Renta Fija a largo plazo, con vocación de invertir mayoritariamente en valores representativos de la deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos o renta fija emitida por empresas radicadas en el País Vasco con una elevada calificación crediticia. La inversión en deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, podrá alcanzar hasta el 100 % del activo del fondo, siempre que los valores de una emisión no superen el 10 por 100 del saldo nominal.
Qué posee el fondo  BBVA Bonos Euskofondo FI31/03/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones73,093,5869,50
Efectivo35,494,9930,50
Otro0,000,000,00
BBVA Bonos Euskofondo FI
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BBVA Bonos Euskofondo FI
Categoría:  RF Deuda Pública EUR
Índice:  Citi EMU GBI EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %0,612,246,134,21-3,813,524,353,91
+/- Categoría1,231,47-1,740,29-4,930,63-4,631,60
+/- Índice1,030,45-3,22-0,13-4,790,12-6,300,97
% Rango en la categoría (sobre 100)1315784398378611
Rentabilidades acumul. %17/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,13   0,090,23
1 semana-0,15   -0,49-0,43
1 mes0,17   -0,53-0,70
3 meses1,26   -1,67-2,06
6 meses6,98   3,282,42
Año3,62   1,580,95
1 año8,57   -0,12-1,23
3 años anualiz.2,16   -2,69-2,55
5 años anualiz.3,14   -2,63-2,81
10 años anualiz.2,80   -1,19-1,72
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Índice: Citi EMU GBI EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,16---
20120,76-3,402,674,41
2011-1,081,373,080,16
20101,63-3,07-1,04-1,32
20091,430,221,501,00
20081,83-1,011,563,68
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  RF Deuda Pública EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad3,89 %
Rentabilidad media 3a2,08 %
 
Ratio de Sharpe0,36
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi EMU GBI EUR  Barclays Euro Agg Bond TR EUR
R²19,8920,42
Beta0,350,43
Alfa 3a-0,27-0,70
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 48
Distribución Vencimientos %
1 a 378,30
3 a 50,00
5 a 721,70
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Pública EUR
Colocación de activos31/03/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones73,093,5869,50
Efectivo35,494,9930,50
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/03/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera4
% de activos en las 10 mayores posiciones73,09
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Gobierno Vasco 5.55%España37,67
Diputacion Foral De Vizcaya 11.3%España19,56
Gobierno Vasco 4.15%España15,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Pública EUR
 

Gestión
Nombre de la gestoraBBVA Asset Management
Teléfono+34 902 363 036
Sitio Webwww.bbvafondos.com
DirecciónPaseo de Recoletos, 10
 Madrid   28001
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo12/05/2000
Nombre del gestorAlhamar Fernández Antonio
Fecha de incorporación30/04/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,50%
Ratio de costes netos0,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial150000  EUR
Aportaciones150000  EUR