Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR
Fondo52,728,5-12,520,712,9
+/-Cat-0,66,6-4,89,52,0
+/-Ind5,110,3-13,29,11,4
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Índice: MSCI World/Information Tech NR USD
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
Año10,68
3 años anualiz.9,40
5 años anualiz.7,13
10 años anualiz.8,37
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI Europe IMI IT 10/40 Index
Benchmark Morningstar
MSCI World/Information Tech NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Sector Tecnología
ISIN LU0117884675
VL
19/06/2013		 EUR 6,01
Cambio del día 0,50%
Patrimonio (Mil)
18/06/2013		 EUR 96,29
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2013		 EUR 8,45
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  2,90%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 13/10/2000
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Ingram
01/07/2012
John Baker
01/07/2012
Anis Lahlou Abid
01/07/2012
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones).
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,220,0099,22
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,260,000,26
Otro0,520,000,52
5 regiones principales%
Zona Euro49,82
Reino Unido33,01
Europe - ex Euro16,27
Europe emergente0,50
Estados Unidos0,41
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
ARM Holdings PLCTecnologíaTecnología9,50
ASML Holding NVTecnologíaTecnología9,24
LM Ericsson Telephone CompanyTecnologíaTecnología8,71
Sap AGTecnologíaTecnología4,90
Amadeus IT Holding SATecnologíaTecnología3,55
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR
Categoría:  RV Sector Tecnología
Índice:  MSCI World/Information Tech NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %11,294,87-49,3252,6728,50-12,4520,6712,89
+/- Categoría11,263,03-5,33-0,566,60-4,769,501,98
+/- Índice13,511,06-8,365,0610,33-13,229,101,38
% Rango en la categoría (sobre 100)83684532277925
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,50   -0,09-0,03
1 semana1,18   1,340,26
1 mes-3,22   2,431,98
3 meses1,69   2,110,59
6 meses9,47   2,821,58
Año10,68   4,122,26
1 año23,92   15,0316,32
3 años anualiz.9,40   3,691,43
5 años anualiz.7,13   0,99-0,30
10 años anualiz.8,37   3,053,32
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Índice: MSCI World/Information Tech NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20137,55---
201215,78-7,296,006,05
20114,86-2,04-17,993,93
201014,25-4,385,9511,02
20090,3823,9520,551,78
2008-20,70-1,71-8,93-28,61
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media2 star
10 añosSobre la mediaSobre la media4 star
GlobalSobre la mediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV Sector TecnologíaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad15,39 %
Rentabilidad media 3a13,39 %
 
Ratio de Sharpe0,78
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World/Information Tech NR USD  STOXX Europe Mid 200 NR EUR
R²72,0091,33
Beta1,201,02
Alfa 3a0,981,01
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4564-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante13,71
Grande31,39
Mediano25,98
Pequeño26,23
Micro2,69
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,171,08
P/B2,600,98
Precio/Ventas1,200,65
P/CF10,321,09
Factor Rentabilidad-Dividendo2,681,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,320,89
Crecimiento histórico beneficios0,590,04
Crecimiento ventas-21,55-0,84
Crecimiento flujo de caja-13,81-0,75
Crecimiento valor en libros-24,70-1,09
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,220,0099,22
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,260,000,26
Otro0,520,000,52
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,410,01
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido33,019,30
Zona Euro49,827,25
Europe - ex Euro16,274,67
Europe emergente0,501,07
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Sector Tecnología
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,041,51
SaludSalud4,012,54
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,660,87
IndustriaIndustria5,411,55
TecnologíaTecnología79,880,98
 
Categoría: RV Sector Tecnología
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera70
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones49,47
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ARM Holdings PLC311Reino Unido9,50
ASML Holding NV311Holanda9,24
LM Ericsson Telephone Company311Suecia8,71
Sap AG311Alemania4,90
Amadeus IT Holding SA311España3,55
STMicroelectronics NV311Italia3,18
Infineon Technologies AG311Alemania3,15
Sage Group (The) PLC311Reino Unido2,63
Capgemini311Francia2,54
Hexagon AB311Suecia2,06
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Sector Tecnología
 



Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webwww.jpmorgan.com
Dirección6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/10/2000
Nombre del gestorJonathan Ingram
Fecha de incorporación01/07/2012
Nombre del gestorJohn Baker
Fecha de incorporación01/07/2012
Formación
University College Cork, Ireland, B.A.
Nombre del gestorAnis Lahlou Abid
Fecha de incorporación01/07/2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,50%
Ratio de costes netos2,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-