Informe del Fondo de Morningstar  | 18/06/2013Imprimir

BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2
Fondo31,724,0-8,111,916,1
+/-Cat-8,8-5,22,3-3,70,8
+/-Ind-7,9-10,9-2,1-3,81,3
 
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
Índice: MSCI World Small Cap NR USD
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
Año11,69
3 años anualiz.8,24
5 años anualiz.5,28
10 años anualiz.7,11
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI World Small Cap NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World Small Cap NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™  * 		 
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Pequeña
ISIN LU0147403843
VL
18/06/2013		 USD 69,72
Cambio del día -0,53%
Patrimonio (Mil)
31/05/2013		 USD 331,79
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2013		 USD 7,18
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Ratio de costes netos
30/09/2012		  2,33%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/07/2002
Nombre del gestor
Fecha Inicio
John Coyle
04/03/2005
Murali Balaraman
04/03/2005
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2
Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de empresas con capitalizaciones bursátiles relativamente pequeñas situadas en los países desarrollados de todo el mundo, aunque podrá también invertir en países en desarrollo. El riesgo del tipo de cambio se gestiona, de manera flexible, a través del uso de políticas de cobertura.
Qué posee el fondo  BlackRock Global Funds - Global SmallCap E231/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,600,0095,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,400,004,40
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos53,25
Zona Euro10,86
Reino Unido8,64
Europe - ex Euro7,74
Asia - Emergente5,41
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Africa Oil CorpEnergíaEnergía1,90
Vestas Wind Systems A/SIndustriaIndustria1,27
Myriad Genetics, Inc.SaludSalud1,16
Hospira, Inc.SaludSalud1,04
Endo Health Solutions IncSaludSalud1,03
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2
Categoría:  RV Global Cap. Pequeña
Índice:  MSCI World Small Cap NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %4,885,07-36,6231,7323,98-8,1011,9516,15
+/- Categoría-5,6610,636,27-8,75-5,192,29-3,660,81
+/- Índice0,0414,172,25-7,90-10,91-2,08-3,801,34
% Rango en la categoría (sobre 100)777167384418235
Rentabilidades acumul. %18/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,53   -0,78-1,01
1 semana-0,18   0,630,46
1 mes-5,30   0,180,77
3 meses0,43   0,781,64
6 meses11,96   -1,86-0,89
Año11,69   -0,100,59
1 año17,13   -5,73-3,40
3 años anualiz.8,24   -1,34-2,72
5 años anualiz.5,28   -2,11-3,67
10 años anualiz.7,11   -2,05-2,04
 
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
Índice: MSCI World Small Cap NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201312,31---
20129,98-3,015,43-0,46
2011-1,98-2,43-12,449,75
20109,88-1,830,5914,27
2009-4,0715,1512,376,13
2008-16,094,51-9,18-20,41
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaBajo la media2 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosBajo la mediaBajo la media3 star
GlobalBajo la mediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad12,06 %
Rentabilidad media 3a10,66 %
 
Ratio de Sharpe0,79
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World Small Cap NR USD  MSCI World Small Cap NR USD
R²94,3694,36
Beta0,940,94
Alfa 3a-1,67-1,67
 
Detalles del estilo de inversión31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 2213-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande8,54
Mediano50,99
Pequeño28,77
Micro11,71
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,011,08
P/B1,641,14
Precio/Ventas0,961,25
P/CF4,360,74
Factor Rentabilidad-Dividendo1,190,68
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,350,68
Crecimiento histórico beneficios1,10-1,22
Crecimiento ventas0,48-0,13
Crecimiento flujo de caja3,91-0,66
Crecimiento valor en libros1,23-0,18
 
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
Colocación de activos31/05/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,600,0095,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,400,004,40
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos53,251,16
Canadá4,651,39
Iberoamérica0,890,90
Reino Unido8,640,73
Zona Euro10,860,75
Europe - ex Euro7,741,98
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,833,60
Japón2,910,31
Australasia1,350,75
Asia - Desarrollada3,460,72
Asia - Emergente5,412,19
 
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
Distribución por sectores31/05/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,110,69
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,650,84
Servicios FinancierosServicios Financieros10,390,67
InmobiliarioInmobiliario6,281,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,520,80
SaludSalud15,272,08
Servicios PúblicosServicios Públicos2,421,78
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,350,21
EnergíaEnergía7,911,41
IndustriaIndustria16,040,82
TecnologíaTecnología15,061,30
 
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
10 mayores posiciones31/05/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera201
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones11,29
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Africa Oil Corp309Canadá1,90
Vestas Wind Systems A/S310Dinamarca1,27
Myriad Genetics, Inc.206Estados Unidos1,16
Hospira, Inc.206Estados Unidos1,04
Endo Health Solutions Inc206Estados Unidos1,03
Teleflex Inc.206Estados Unidos1,01
Timken Company310Estados Unidos1,00
Crest Nicholson Holdings PLC102Reino Unido0,98
Polarcus Ltd.309Noruega0,96
Ryanair Holdings PLC ADR310Irlanda0,94
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Pequeña
 


Gestión
Nombre de la gestoraBlackrock (Luxembourg) S.A.
Teléfono+44 (0) 20 7743 3000
Sitio Webwww.BlackRock.co.uk
Dirección6D route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/07/2002
Nombre del gestorJohn Coyle
Fecha de incorporación04/03/2005
Formación
Pace University, M.B.A.
La Salle University, B.A.
Nombre del gestorMurali Balaraman
Fecha de incorporación04/03/2005
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,33%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  USD
Aportaciones1000  USD