Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

KBC Renta Yenrenta B Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
KBC Renta Yenrenta B Acc
Fondo-5,524,416,6-11,7-12,5
+/-Cat-2,41,48,6-4,1-0,8
+/-Ind-0,6-1,35,2-0,9-0,1
 
Categoría: RF JPY
Índice: Citi Japanese GBI JPY
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año-10,55
3 años anualiz.-1,44
5 años anualiz.8,45
10 años anualiz.1,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
BofAML Japanese Governments TR USD
Benchmark Morningstar
Citi Japanese GBI JPY
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF JPY
ISIN LU0140479485
VL
17/06/2013		 JPY 86102,00
Cambio del día -1,23%
Patrimonio (Mil)
14/06/2013		 JPY 1829,39
Patrimonio Clase (Mil)
14/06/2013		 JPY 258,10
Comisión Máx. Suscripción 2,50%
Ratio de costes netos
30/09/2011		  0,86%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 21/12/2001
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Francois Deprez
24/12/2001
Steven Gardyn
24/12/2001
Objetivo de inversión: KBC Renta Yenrenta B Acc
El fondo Yenrenta invierte esencialmente en obligaciones de deudores de primera clase expresadas en yenes japoneses. Asimismo, el gestor puede invertir en activos líquidos y/o instrumentos del mercado de dinero. El gestor intenta crear una plusvalía aprovechándose de la evolución del tipo de interés del JPY. A este fin, el plazo medio de las obligaciones se adapta a la evolución esperada del tipo de interés.
Qué posee el fondo  KBC Renta Yenrenta B Acc31/05/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones100,000,00100,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
KBC Renta Yenrenta B Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  KBC Renta Yenrenta B Acc
Categoría:  RF JPY
Índice:  Citi Japanese GBI JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %-11,93-1,9132,01-5,4724,4516,57-11,72-12,47
+/- Categoría-0,901,764,19-2,441,398,61-4,10-0,80
+/- Índice-0,80-0,65-2,43-0,65-1,255,23-0,89-0,14
% Rango en la categoría (sobre 100)441720795417841
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,23   -0,55-0,15
1 semana0,29   -2,83-0,32
1 mes3,14   -0,46-0,13
3 meses-4,95   -2,630,00
6 meses-13,15   -4,03-0,34
Año-10,55   -3,53-0,25
1 año-21,87   -4,74-0,31
3 años anualiz.-1,44   0,510,98
5 años anualiz.8,45   1,390,22
10 años anualiz.1,78   0,59-0,42
 
Categoría: RF JPY
Índice: Citi Japanese GBI JPY
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-3,05---
2012-9,259,291,60-12,39
2011-8,301,4914,369,53
20105,1918,95-4,113,73
2009-4,68-2,974,12-1,84
20084,57-6,9112,8420,18
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  RF JPYPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad17,00 %
Rentabilidad media 3a-0,92 %
 
Ratio de Sharpe-0,09
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi Japanese GBI JPY  Citi Japanese GBI USD
R²36,7936,79
Beta1,331,33
Alfa 3a0,420,42
 
Estilo de renta fija31/05/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 14
Distribución Vencimientos %
1 a 319,45
3 a 519,68
5 a 710,96
7 a 1016,39
10 a 1510,79
15 a 2012,20
20 a 306,30
Mas de 304,23
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB0,00
AA1,74   B0,00
A98,26   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF JPY
Colocación de activos31/05/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones100,000,00100,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/05/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera18
% de activos en las 10 mayores posiciones89,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Japan(Govt Of) 1.5%Japón19,68
Japan(Govt Of) 1.9%Japón16,39
Japan(Govt Of) 0.5%Japón13,76
Japan(Govt Of) 2.1%Japón9,85
Japan(Govt Of) 1.3%Japón8,34
Japan(Govt Of) 2%Japón5,94
Japan(Govt Of) 1.6%Japón5,69
Japan(Govt Of) 1.7%Japón5,03
Japan(Govt Of) 1.5%Japón2,62
Japan(Govt Of) 2.2%Japón2,41
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF JPY
 


Gestión
Nombre de la gestoraKBC Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.kbcam.be
Dirección5, Place de la Gare,
 Luxembourg   1616
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/12/2001
Nombre del gestorFrancois Deprez
Fecha de incorporación24/12/2001
Nombre del gestorSteven Gardyn
Fecha de incorporación24/12/2001
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,40%
Ratio de costes netos0,86%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-