Informe del Fondo de Morningstar  | 19/06/2013Imprimir

Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc
Fondo71,823,5-21,414,8-5,0
+/-Cat2,0-2,7-3,1-0,6-5,1
+/-Ind-1,2-3,6-5,7-1,6-3,2
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
Año-13,02
3 años anualiz.-4,98
5 años anualiz.-0,35
10 años anualiz.9,64
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM GR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN IE0032707691
VL
19/06/2013		 EUR 23,19
Cambio del día -0,64%
Patrimonio (Mil)
31/05/2013		 USD 7,48
Patrimonio Clase (Mil)
31/05/2013		 EUR 2,88
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/10/2012		  2,87%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 19/05/2003
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Mark Julio
03/08/2011
Objetivo de inversión: Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc
El objetivo de inversión del Baring Emerging Opportunities Fund es un crecimiento a largo plazo del capital, primordialmente a través de la inversión en una cartera concentrada en títulos de renta variable de países en desarrollo, combinados con una gestión activa de las asignaciones por país y sector. Inicialmente, estos países serán: Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Corea, Egipto, Filipinas,Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Israel, Jordania, Malasia, Marruecos, México, Pakistán, Perú, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Turquía, Venezuela y Vietnam.
Qué posee el fondo  Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones85,330,0085,33
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,261,333,93
Otro10,740,0010,74
5 regiones principales%
Asia - Emergente29,78
Asia - Desarrollada28,80
Iberoamérica15,29
Europe emergente14,77
África6,77
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
No hay datos disponibles
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Baring Emerging Opportunities Fund - Class A EUR Inc
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  MSCI EM NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %20,2025,53-49,9171,7923,49-21,3914,77-4,95
+/- Categoría1,960,962,441,96-2,74-3,11-0,56-5,13
+/- Índice1,99-0,221,01-1,16-3,65-5,69-1,64-3,20
% Rango en la categoría (sobre 100)2841274070775592
Rentabilidades acumul. %19/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,64   -0,38-0,19
1 semana-1,49   -0,78-1,07
1 mes-11,89   -0,170,43
3 meses-9,52   -0,450,50
6 meses-12,09   -6,33-3,54
Año-13,02   -5,66-3,10
1 año-5,19   -6,94-4,16
3 años anualiz.-4,98   -4,51-4,85
5 años anualiz.-0,35   -1,51-2,17
10 años anualiz.9,64   -1,10-2,53
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: MSCI EM NR USD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-2,85---
20128,82-4,396,913,17
2011-6,33-4,88-17,627,10
20107,811,863,778,36
20098,2626,9214,429,27
2008-18,41-1,19-22,93-19,39
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoSobre la media1 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 añosMediaMedia3 star
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad15,30 %
Rentabilidad media 3a0,25 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM NR USD  MSCI EM Growth GR USD
R²96,9597,05
Beta1,041,04
Alfa 3a-4,38-6,03
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 32318-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante57,36
Grande35,99
Mediano5,52
Pequeño1,12
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,180,83
P/B1,590,93
Precio/Ventas1,261,12
P/CF4,200,92
Factor Rentabilidad-Dividendo2,420,88
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,310,75
Crecimiento histórico beneficios8,620,69
Crecimiento ventas9,491,08
Crecimiento flujo de caja8,950,31
Crecimiento valor en libros14,97-2,21
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones85,330,0085,33
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,261,333,93
Otro10,740,0010,74
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica15,290,85
Reino Unido2,370,86
Zona Euro2,221,43
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente14,771,24
África6,770,90
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada28,801,44
Asia - Emergente29,780,84
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,021,08
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,950,41
Servicios FinancierosServicios Financieros31,031,23
InmobiliarioInmobiliario1,060,44
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,700,85
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,971,28
EnergíaEnergía9,871,10
IndustriaIndustria6,981,06
TecnologíaTecnología17,421,26
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera57
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 

Gestión
Nombre de la gestoraBaring International Fund Mgrs (Ireland)
Teléfono+44 (0)207 628 6000
Sitio Webwww.baring-asset.com
Dirección2nd Floor IFSC House
 Dublin 1   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo19/05/2003
Nombre del gestorMark Julio
Fecha de incorporación03/08/2011
Formación
University of Witwatersrand, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,75%
Ratio de costes netos2,87%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial3500  EUR
Aportaciones50  EUR