Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc
Fondo49,418,5-2,023,16,7
+/-Cat9,7-1,60,86,20,3
+/-Ind7,8-0,2-1,17,50,5
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Índice: FTSE AllSh TR GBP
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año10,69
3 años anualiz.17,06
5 años anualiz.4,99
10 años anualiz.5,88
Rendimento a 12 meses 1,21
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
FTSE AllSh TR GBP
Benchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBP
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Grande Blend
ISIN LU0012202684
VL
23/05/2013		 GBP 3,03
Cambio del día -2,09%
Patrimonio (Mil)
31/05/2007		 GBP 42,05
Patrimonio Clase (Mil)
23/05/2013		 GBP 23,85
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Ratio de costes netos
29/02/2012		  1,71%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/09/1984
Nombre del gestor
Fecha Inicio
 Management Team
01/11/2010
Objetivo de inversión: Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc
El objetivo de este fondo es ofrecer un acrecentamiento de capital por medio de inversiones en las acciones patrimoniales de sociedades que operen en Gran Bretaña y cotizadas en los mercados de bolsa ingleses, incluidas las negociadas en el USM.
Qué posee el fondo  Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc30/09/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,990,0090,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,170,005,17
Otro4,690,853,84
5 regiones principales%
Reino Unido95,87
Australasia2,92
Zona Euro1,21
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
GlaxoSmithKline PLCSaludSalud5,46
BP PLCEnergíaEnergía3,37
Tate & Lyle PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,21
Reed Elsevier PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,17
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,01
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Barclays Inv Fds (Lux) UK Alpha A GBP Inc
Categoría:  RV RU Cap. Grande Blend
Índice:  FTSE AllSh TR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %15,26-13,72-51,5149,4118,55-2,0523,126,70
+/- Categoría-2,72-8,77-4,389,71-1,560,836,180,26
+/- Índice-3,80-10,33-4,747,81-0,19-1,087,460,46
% Rango en la categoría (sobre 100)789790547601036
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,09   -0,79-1,72
1 semana-0,94   1,151,26
1 mes4,61   -0,991,04
3 meses7,71   -0,240,32
6 meses14,28   1,512,99
Año10,69   0,591,25
1 año31,38   6,758,37
3 años anualiz.17,06   2,432,72
5 años anualiz.4,99   0,610,18
10 años anualiz.5,88   -1,59-2,15
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Índice: FTSE AllSh TR GBP
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20135,85---
20128,910,397,095,15
2011-1,971,02-8,217,76
20107,31-5,729,277,23
2009-1,2824,2115,685,33
2008-17,091,50-16,64-30,87
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaAlto2 star
10 añosBajo la mediaSobre la media2 star
GlobalBajo la mediaSobre la media2 star
 
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Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad11,67 %
Rentabilidad media 3a12,27 %
 
Ratio de Sharpe0,94
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 FTSE AllSh TR GBP  FTSE AllSh TR GBP
R²92,3992,39
Beta1,041,04
Alfa 3a0,740,74
 
Detalles del estilo de inversión30/09/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 10851-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,18
Grande26,06
Mediano36,24
Pequeño1,51
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,550,93
P/B1,250,65
Precio/Ventas0,890,86
P/CF6,310,69
Factor Rentabilidad-Dividendo3,220,91
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,270,97
Crecimiento histórico beneficios1,49-0,26
Crecimiento ventas-5,264,47
Crecimiento flujo de caja-9,611,84
Crecimiento valor en libros-1,68-2,25
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Colocación de activos30/09/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones90,990,0090,99
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo5,170,005,17
Otro4,690,853,84
Desglose por regiones30/09/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido95,871,01
Zona Euro1,210,74
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia2,9232,93
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
Distribución por sectores30/09/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,830,73
Consumo CíclicoConsumo Cíclico20,701,72
Servicios FinancierosServicios Financieros19,401,09
InmobiliarioInmobiliario1,090,71
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,420,72
SaludSalud10,821,20
Servicios PúblicosServicios Públicos2,970,77
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,370,80
EnergíaEnergía8,580,67
IndustriaIndustria13,761,12
TecnologíaTecnología2,050,71
 
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
10 mayores posiciones30/09/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera60
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones30,40
Nombre del activoSectorPaís% de activos
GlaxoSmithKline PLC206Reino Unido5,46
BP PLC309Reino Unido3,37
Tate & Lyle PLC205Reino Unido3,21
Reed Elsevier PLC102Reino Unido3,17
Unilever PLC205Reino Unido3,01
Lloyds Banking Group PLC103Reino Unido2,56
Royal Bank of Scotland Group (The) PLC103Reino Unido2,55
Legal & General Group PLC103Reino Unido2,45
British American Tobacco PLC205Reino Unido2,35
Vodafone Group PLC308Reino Unido2,27
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Grande Blend
 

Gestión
Nombre de la gestoraBarclays Funds
Teléfono-
Sitio Web -
DirecciónBarclays Funds
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/09/1984
Nombre del gestor- Management Team
Fecha de incorporación01/11/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,25%
Ratio de costes netos1,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  GBP
Aportaciones250  GBP