Informe del Fondo de Morningstar  | 23/05/2013Imprimir

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
Fondo117,854,75,35,520,5
+/-Cat-12,0-2,63,92,33,4
+/-Ind-1,411,5-4,32,54,8
 
Categoría: RV Indonesia
Índice: MSCI Indonesia NR USD
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año24,53
3 años anualiz.21,20
5 años anualiz.22,84
10 años anualiz.24,03
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI Indonesia IMI Capped at 8%
Benchmark Morningstar
MSCI Indonesia NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Indonesia
ISIN LU0055114457
VL
23/05/2013		 USD 35,16
Cambio del día -2,12%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 USD 1062,31
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 USD 1020,44
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Ratio de costes netos
30/04/2012		  2,00%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 05/12/1994
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dhananjay Phadnis
01/04/2008
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
El Fondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores, integrada por renta variable que cotiza en la Bolsa de Indonesia. El fondo también puede invertir en empresas indonesias que no coticen en Bolsa, y en sociedades no indonesias, con importantes operaciones en este pais, que coticen en Bolsa.
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,890,0095,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,120,003,12
Otro0,990,000,99
5 regiones principales%
Asia - Emergente99,15
Asia - Desarrollada0,48
Estados Unidos0,38
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
No hay datos disponibles
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD
Categoría:  RV Indonesia
Índice:  MSCI Indonesia NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %47,7827,28-49,93117,7854,715,265,5220,49
+/- Categoría-3,31-4,804,06-11,95-2,583,882,333,41
+/- Índice-7,66-11,784,29-1,4211,48-4,292,484,84
% Rango en la categoría (sobre 100)6465298150263115
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,12   -2,62-0,07
1 semana0,63   -1,85-0,17
1 mes3,53   -2,081,45
3 meses13,62   -2,314,17
6 meses20,12   -2,235,44
Año24,53   -0,476,53
1 año27,86   7,366,96
3 años anualiz.21,20   3,082,35
5 años anualiz.22,84   4,315,65
10 años anualiz.24,03   -0,70-2,33
 
Categoría: RV Indonesia
Índice: MSCI Indonesia NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
201320,43---
20123,64-1,994,51-0,59
2011-2,005,02-7,1610,15
201020,2516,655,964,09
20093,4453,4426,208,72
2008-14,57-2,51-14,53-29,67
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosMediaBajo la media3 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RV IndonesiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad15,70 %
Rentabilidad media 3a17,95 %
 
Ratio de Sharpe1,02
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Indonesia NR USD  MSCI Indonesia NR USD
R²91,9691,96
Beta0,900,90
Alfa 3a3,123,12
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 8575-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,73
Grande35,23
Mediano13,81
Pequeño3,85
Micro0,38
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,061,01
P/B3,571,04
Precio/Ventas2,651,09
P/CF7,711,03
Factor Rentabilidad-Dividendo2,010,94
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,261,01
Crecimiento histórico beneficios20,771,00
Crecimiento ventas5,861,13
Crecimiento flujo de caja11,541,20
Crecimiento valor en libros-3,861,03
 
Categoría: RV Indonesia
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,890,0095,89
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,120,003,12
Otro0,990,000,99
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,381,50
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,480,96
Asia - Emergente99,151,00
 
Categoría: RV Indonesia
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,010,94
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,580,87
Servicios FinancierosServicios Financieros31,981,03
InmobiliarioInmobiliario6,821,25
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,920,99
SaludSalud3,841,21
Servicios PúblicosServicios Públicos4,960,96
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,311,07
EnergíaEnergía0,931,43
IndustriaIndustria6,650,89
 
Categoría: RV Indonesia
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Indonesia
 

Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 1
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1021
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo05/12/1994
Nombre del gestorDhananjay Phadnis
Fecha de incorporación01/04/2008
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos2,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  USD
Aportaciones1000  USD