Informe del Fondo de Morningstar  | 19/05/2013Imprimir

AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR
Fondo7,40,1-0,80,60,6
+/-Cat-1,8-3,11,9-6,5-1,7
+/-Ind-5,3-6,6-2,6-11,6-3,9
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
Año0,80
3 años anualiz.-0,32
5 años anualiz.0,24
10 años anualiz.1,73
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Sin benchmark
Benchmark Morningstar
Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0094158234
VL
16/05/2013		 EUR 55,15
Cambio del día 0,00%
Patrimonio (Mil)
16/05/2013		 EUR 37,77
Patrimonio Clase (Mil)
16/05/2013		 EUR 5,41
Comisión Máx. Suscripción 5,50%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,16%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 18/01/1999
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Aflalo
18/12/2006
Objetivo de inversión: AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR
El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales moderados conteniendo la volatilidad de los resultados.
Qué posee el fondo  AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,600,001,60
Efectivo59,770,0059,76
Otro41,532,8938,64
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Axa Invest Managers Paris Axa Im... 19,72
AXA Court Terme A Acc19,54
AXA IM Euro Liquidity19,41
AXA IM Euro Cash18,09
Axa Tresor Court Terme C Cap Eur15,88
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  AXA World Funds Force 3 A Capitalisation EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %2,27-3,16-4,947,410,05-0,800,570,62
+/- Categoría-1,10-4,264,14-1,81-3,131,93-6,54-1,73
+/- Índice0,12-4,451,59-5,27-6,61-2,64-11,65-3,86
% Rango en la categoría (sobre 100)6696286181289487
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,00   -0,07-0,41
1 semana0,02   -0,37-0,83
1 mes0,38   -1,61-2,42
3 meses0,04   -3,09-5,39
6 meses1,36   -3,65-6,57
Año0,80   -2,90-5,12
1 año1,49   -6,41-12,58
3 años anualiz.-0,32   -3,49-7,31
5 años anualiz.0,24   -2,69-6,17
10 años anualiz.1,73   -1,74-3,93
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,49---
20120,35-0,790,550,46
2011-0,05-0,36-0,750,37
20101,08-0,88-0,420,29
2009-0,250,475,811,29
2008-0,37-1,08-0,23-3,32
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoBajo1 star
5 añosBajo la mediaBajo la media2 star
10 añosBajo la mediaBajo la media2 star
GlobalBajo la mediaBajo la media2 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad1,13 %
Rentabilidad media 3a-0,42 %
 
Ratio de Sharpe-0,95
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR  MSCI EMU Small Cap NR USD
R²3,6641,98
Beta0,060,04
Alfa 3a-1,44-1,31
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 39
Distribución Vencimientos %
1 a 3100,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones1,600,001,60
Efectivo59,770,0059,76
Otro41,532,8938,64
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones101,26
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Axa Invest Managers Paris Axa Im Euro FiFrancia19,72
AXA Court Terme A AccFrancia19,54
AXA IM Euro LiquidityFrancia19,41
AXA IM Euro CashFrancia18,09
Axa Tresor Court Terme C Cap Eur-15,88
Republic Of Italy 0.00%-3,05
Italy(Rep Of)Italia3,03
Spain(Kingdom Of)España2,55
Ogbl Call 144 Aug12 Aug 12 Fso-0,01
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 

Gestión
Nombre de la gestoraAXA Investment Managers Paris S.A.
Teléfono+33 (0)144 457 000
Sitio Webwww.axa-im.com
DirecciónCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo18/01/1999
Nombre del gestorMichael Aflalo
Fecha de incorporación18/12/2006
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos1,16%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-