Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc
Fondo7,73,86,512,12,5
+/-Cat-1,90,44,02,40,7
+/-Ind0,0-0,50,91,50,9
 
Categoría: RF Europa
Índice: Barclays Pan Euro Agg TR EUR
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año1,99
3 años anualiz.6,88
5 años anualiz.6,98
10 años anualiz.4,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
Barclays Pan Euro Agg TR EUR
Benchmark Morningstar
Barclays Pan Euro Agg TR EUR
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RF Europa
ISIN LU0066341099
VL
21/05/2013		 EUR 6,02
Cambio del día -0,35%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 EUR 187,57
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 67,89
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Ratio de costes netos
29/02/2012		  1,13%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 01/04/1996
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Siviter
03/06/2011
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc
Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc30/04/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,0538,8760,18
Efectivo184,51144,6939,82
Otro1,951,950,00
Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc
*  Les performances sont calculées en Euro
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Invesco Funds - Invesco European Bond Fund A Acc
Categoría:  RF Europa
Índice:  Barclays Pan Euro Agg TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %-0,45-0,811,877,673,796,4812,092,50
+/- Categoría-0,49-0,434,39-1,850,434,022,450,74
+/- Índice-0,96-1,320,130,01-0,520,941,510,87
% Rango en la categoría (sobre 100)547046414082223
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,35   -0,22-0,04
1 semana-0,05   -0,24-0,05
1 mes0,69   -0,140,43
3 meses3,63   0,420,77
6 meses3,18   -0,171,04
Año1,99   -0,101,08
1 año7,95   -1,180,89
3 años anualiz.6,88   1,361,26
5 años anualiz.6,98   1,970,76
10 años anualiz.4,25   0,60-0,18
 
Categoría: RF Europa
Índice: Barclays Pan Euro Agg TR EUR
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,24---
20123,702,253,661,99
2011-0,971,802,802,74
20102,682,541,54-2,92
20090,852,462,921,25
2008-0,58-1,751,642,60
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoMedia5 star
5 añosSobre la mediaBajo la media4 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RF EuropaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad4,42 %
Rentabilidad media 3a7,24 %
 
Ratio de Sharpe1,43
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Barclays Pan Euro Agg TR EUR  Barclays Pan Euro Agg TR EUR
R²80,6380,63
Beta0,910,91
Alfa 3a1,301,30
 
Estilo de renta fija31/03/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 190
Distribución Vencimientos %
1 a 31,65
3 a 59,88
5 a 77,86
7 a 1031,67
10 a 1524,12
15 a 200,00
20 a 3010,42
Mas de 3010,70
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA53,28   BB1,80
AA17,62   B0,00
A7,09   Bajo B0,68
BBB19,53   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Europa
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones99,0538,8760,18
Efectivo184,51144,6939,82
Otro1,951,950,00
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera60
% de activos en las 10 mayores posiciones67,09
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Italy(Rep Of) 5.5%Italia13,62
Sweden(Kingdom Of) 1.5%Suecia12,55
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Alemania8,26
Netherlands (Kingdom of) 3.75%Holanda8,06
United Kingdom (Government Of) 5%Reino Unido7,28
United Kingdom (Government Of) 4.5%Reino Unido4,84
Sweden(Kingdom Of) 4.25%Suecia3,96
Euro Buxl 30yr Future Jun 06 13-3,59
Belgium(Kingdom) 2.25%Bélgica2,71
Poland(Rep Of) 4%Polonia2,21
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Europa
 

Gestión
Nombre de la gestoraInvesco Global Asset Management Limited
Teléfono+49 69 2 98 07-800
Sitio Webwww.invesco.com
DirecciónInvesco Asset Management Limited
 London   EC2A 1AG
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/04/1996
Nombre del gestorMichael Siviter
Fecha de incorporación03/06/2011
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,75%
Ratio de costes netos1,13%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-