Informe del Fondo de Morningstar  | 18/06/2013Imprimir

BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc
Fondo---9,5-1,9
+/-Cat---2,7-5,3
+/-Ind-----
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
Índice: -
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año-0,90
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
1 month GBP LIBOR +6% to 8% p.a.
Benchmark Morningstar
-
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ Alt - Long/Short RV Europa
ISIN IE00B3RZQQ62
VL
17/06/2013		 GBP 1,12
Cambio del día 0,27%
Patrimonio (Mil)
31/05/2013		 GBP 318,52
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2013		 GBP 95,40
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,15%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 31/01/2011
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Iain Brown
31/01/2011
Richard Howarth
31/01/2011
David Headland
31/01/2011
Andrew Cawker
31/01/2011
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Objetivo de inversión: BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc
El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad absoluta en todas las condiciones del mercado, mediante una gestión discrecional de las inversiones y tomando como referencia el índice GBP LIBOR.
Qué posee el fondo  BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones78,3768,859,51
Obligaciones4,330,004,33
Efectivo88,020,0088,02
Otro3,775,63-1,86
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
No hay datos disponibles
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  BNY Mellon Absolute Return Equity GBP S Acc
Categoría:  Alt - Long/Short RV Europa
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 201231/05
Rentabilidad %9,46-1,89
+/- Categoría2,71-5,34
+/- Índice--
% Rango en la categoría (sobre 100)3389
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,27   0,11-
1 semana0,11   0,41-
1 mes-0,18   1,63-
3 meses2,18   2,31-
6 meses-0,28   -2,67-
Año-0,90   -3,23-
1 año5,34   0,14-
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2013-0,55---
20120,862,903,821,59
2011--1,164,163,34
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alt - Long/Short RV EuropaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,250,72
P/B2,161,72
Precio/Ventas1,201,77
P/CF4,110,89
Factor Rentabilidad-Dividendo1,340,53
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,061,00
Crecimiento histórico beneficios17,22-1,32
Crecimiento ventas-0,870,11
Crecimiento flujo de caja13,20-0,84
Crecimiento valor en libros-16,140,20
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)GBP 246
Distribución Vencimientos %
1 a 366,74
3 a 533,26
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones78,3768,859,51
Obligaciones4,330,004,33
Efectivo88,020,0088,02
Otro3,775,63-1,86
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera614
Número total de obligaciones diferentes en cartera2
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alt - Long/Short RV Europa
 



Gestión
Nombre de la gestoraBNY Mellon Asset Management Ltd.
Teléfono+44 (0) 20 7163 2802
Sitio Webwww.bnymellonam.com
DirecciónBNY Mellon Asset Management International Limited
 London   EC4V 4LA
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo31/01/2011
Nombre del gestorIain Brown
Fecha de incorporación31/01/2011
Nombre del gestorRichard Howarth
Fecha de incorporación31/01/2011
Nombre del gestorDavid Headland
Fecha de incorporación31/01/2011
 
Biografía
Gestor del fondo desde enero de 2001.3 años en el sector de la inversión.Licenciado en Economía y Gestión,Universidad de Leeds.
Nombre del gestorAndrew Cawker
Fecha de incorporación31/01/2011
Inicio Carrera Profesional2004

Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,00%
Ratio de costes netos1,15%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  GBP
Aportaciones-