Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)
Fondo--8,23,40,9
+/-Cat---4,9-1,3-0,3
+/-Ind---9,9-1,8-0,7
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
Año-3,91
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
RBA Cash Rate Target
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ RF AUD
ISIN LU0533339585
VL
24/05/2013		 AUD 11087,06
Cambio del día -0,48%
Patrimonio (Mil)
24/05/2013		 AUD 506,45
Patrimonio Clase (Mil)
24/05/2013		 AUD 0,46
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/05/2012		  0,21%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 12/10/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Aidan Shevlin
20/10/2010
Objetivo de inversión: JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)
-
Qué posee el fondo  JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)30/11/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo100,200,20100,00
Otro0,000,000,00
JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  JPMorgan Liquidity Funds – Australian Dollar Liquidity C (acc.)
Categoría:  RF AUD
Índice:  Citi Australian GBI AUD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2011201230/04
Rentabilidad %8,183,420,90
+/- Categoría-4,90-1,33-0,29
+/- Índice-9,92-1,77-0,73
% Rango en la categoría (sobre 100)856762
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,48   -0,490,07
1 semana-1,37   0,980,59
1 mes-4,96   -0,250,42
3 meses-3,77   -0,59-1,16
6 meses-5,82   -0,01-0,20
Año-3,91   -0,10-0,01
1 año-0,56   -0,241,10
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,82---
2012-0,474,850,94-1,83
2011-3,562,50-0,7210,23
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF AUDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi Australian GBI AUD  
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)AUD 348
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF AUD
Colocación de activos30/11/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo100,200,20100,00
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones30/11/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones4,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Commonwealth Bank Of Australia 6.000%-2,31
Queensland Treasury 0.000%-2,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF AUD
 

Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webwww.jpmorgan.com
Dirección6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/10/2010
Nombre del gestorAidan Shevlin
Fecha de incorporación20/10/2010
Formación
University of Ulster, BA
Queens University of Belfast, MSc
Queens University of Belfast, MSc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,16%
Ratio de costes netos0,21%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  AUD
Aportaciones100000  AUD