Informe del Fondo de Morningstar  | 18/06/2013Imprimir

Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Fondo24,028,215,84,5-5,3
+/-Cat-1,1-0,82,8-0,3-0,3
+/-Ind2,20,1-2,3-0,7-0,3
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
Año-7,86
3 años anualiz.7,30
5 años anualiz.10,85
10 años anualiz.7,41
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
JPM GBI Global Traded TR AUD
Benchmark Morningstar
Citi Australian GBI AUD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RF AUD
ISIN LU0513454529
VL
17/06/2013		 AUD 3990,44
Cambio del día -0,36%
Patrimonio (Mil)
31/05/2013		 AUD 173,14
Patrimonio Clase (Mil)
17/06/2013		 AUD 134,28
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  1,09%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 27/09/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Objetivo de inversión: Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
El objetivo del fondo de inversión es lograr un nivel atractivo de rendimiento invirtiendo en Australia en valores relacionados con la deuda denominados en dólares.
Qué posee el fondo  Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 231/05/2013
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,84
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,400,0085,40
Efectivo29,7915,1914,60
Otro0,000,000,00
Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2013
Fondo:  Aberdeen Global II Australian Dollar Bond Fund Class A 2
Categoría:  RF AUD
Índice:  Citi Australian GBI AUD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Rentabilidad %-2,672,01-3,1323,9628,2215,844,46-5,34
+/- Categoría-0,88-1,521,41-1,11-0,762,76-0,28-0,27
+/- Índice-0,76-2,17-3,512,230,09-2,26-0,73-0,27
% Rango en la categoría (sobre 100)8993716275155671
Rentabilidades acumul. %17/06/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,36   0,160,33
1 semana-0,22   -0,270,14
1 mes-5,68   -0,140,37
3 meses-7,65   1,150,08
6 meses-9,03   0,32-0,06
Año-7,86   0,150,04
1 año-9,53   -1,55-0,79
3 años anualiz.7,30   -0,35-1,01
5 años anualiz.10,85   1,21-0,87
10 años anualiz.7,41   2,10-0,99
 
Categoría: RF AUD
Índice: Citi Australian GBI AUD
Rentabilidad trimestral %31/05/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20132,42---
2012-2,039,890,59-3,54
2011-3,073,922,6012,09
20109,645,623,407,08
20092,377,927,174,69
2008-2,035,60-2,01-4,46
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/05/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 añosBajo la mediaMedia2 star
GlobalBajo la mediaMedia2 star
 
Categoría :  RF AUDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2013
 
Volatilidad10,07 %
Rentabilidad media 3a9,62 %
 
Ratio de Sharpe0,85
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/201331/05/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 Citi Australian GBI AUD  Citi Australian GBI AUD
R²91,2891,28
Beta0,930,93
Alfa 3a-0,89-0,89
 
Estilo de renta fija30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)AUD 173
Distribución Vencimientos %
1 a 30,52
3 a 536,03
5 a 716,78
7 a 1043,46
10 a 153,21
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo5,84
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA99,26   BB0,00
AA0,74   B0,00
A0,00   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF AUD
Colocación de activos31/05/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,400,0085,40
Efectivo29,7915,1914,60
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones31/05/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera13
% de activos en las 10 mayores posiciones89,22
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australia16,06
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australia14,15
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australia11,27
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australia10,81
Australia(Cmnwlth) 5.5%Australia9,01
Australia(Cmnwlth) 4.5%Australia8,15
Australia(Cmnwlth) 5.75%Australia7,24
Australia(Cmnwlth) 5.25%Australia5,42
Australia(Cmnwlth) 3.25%Australia4,51
Australia(Cmnwlth) 4.75%Australia2,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF AUD
 
Gestión
Nombre de la gestoraAberdeen Asset Management PLC
Teléfono011-44-1224-631-999
Sitio Webwww.aberdeen-asset.com
Dirección10 Queens Terrace
 Aberdeen   AB10 1YG
 United Kingdom
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo27/09/2010
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión0,90%
Ratio de costes netos1,09%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-