Informe del Fondo de Morningstar  | 25/05/2013Imprimir

Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
Fondo71,224,9-26,029,72,4
+/-Cat-7,2-1,41,38,34,5
+/-Ind-8,40,1-4,97,45,6
 
Categoría: RV Europa Emergente
Índice: MSCI EM Europe NR USD
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
Año7,81
3 años anualiz.7,76
5 años anualiz.-5,12
10 años anualiz.11,58
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM Europe 10/40 NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM Europe NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 4 star
Categoría Morningstar™ RV Europa Emergente
ISIN LU0505785005
VL
24/05/2013		 EUR 105,88
Cambio del día -0,85%
Patrimonio (Mil)
30/04/2013		 EUR 108,52
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 EUR 57,69
Comisión Máx. Suscripción 6,00%
Ratio de costes netos
31/03/2012		  2,34%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 26/07/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Joanne Irvine
26/07/2010
Mark Gordon-James
26/07/2010
Objetivo de inversión: Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
El fondo invierte al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o con la mayor parte de sus actividades, en Europa del Este.
Qué posee el fondo  Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,850,0097,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,640,371,27
Otro0,880,010,88
5 regiones principales%
Europe emergente93,15
Asia - Emergente2,56
Europe - ex Euro2,36
Zona Euro1,93
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Sberbank Of RussiaServicios FinancierosServicios Financieros9,23
OAO Lukoil ADREnergíaEnergía9,12
OJSC Rosneft Oil Company GDREnergíaEnergía6,33
OJSC MagnitConsumo DefensivoConsumo Defensivo6,09
Bank Pekao SAServicios FinancierosServicios Financieros4,55
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc
Categoría:  RV Europa Emergente
Índice:  MSCI EM Europe NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Rentabilidad %37,9314,47-67,4071,1924,94-25,9629,732,43
+/- Categoría14,09-7,40-1,03-7,21-1,381,268,254,45
+/- Índice16,15-2,78-0,98-8,440,15-4,857,365,63
% Rango en la categoría (sobre 100)58462696047610
Rentabilidades acumul. %24/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,85   0,46-0,34
1 semana-0,30   0,141,15
1 mes5,40   -2,040,40
3 meses5,87   3,484,40
6 meses15,15   6,229,13
Año7,81   4,807,25
1 año31,97   7,658,95
3 años anualiz.7,76   4,492,62
5 años anualiz.-5,12   -0,82-0,50
10 años anualiz.11,58   0,040,30
 
Categoría: RV Europa Emergente
Índice: MSCI EM Europe NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20134,01---
201217,65-5,187,328,36
2011-1,03-7,14-21,762,98
201010,28-2,694,9110,99
2009-2,2434,5816,2811,90
2008-17,797,23-30,39-46,88
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo la media5 star
5 añosMediaMedia3 star
10 añosSobre la mediaBajo la media4 star
GlobalSobre la mediaBajo la media4 star
 
Categoría :  RV Europa EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad18,31 %
Rentabilidad media 3a4,00 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM Europe NR USD  MSCI EM Europe Growth GR USD
R²87,4888,82
Beta0,840,81
Alfa 3a1,751,16
 
Detalles del estilo de inversión30/04/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 9602-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante25,21
Grande39,71
Mediano31,20
Pequeño3,88
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,051,15
P/B1,491,12
Precio/Ventas1,101,63
P/CF8,863,33
Factor Rentabilidad-Dividendo2,610,75
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,000,90
Crecimiento histórico beneficios10,61-1,07
Crecimiento ventas14,93-1,17
Crecimiento flujo de caja11,81-0,75
Crecimiento valor en libros-45,151,50
 
Categoría: RV Europa Emergente
Colocación de activos30/04/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,850,0097,85
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,640,371,27
Otro0,880,010,88
Desglose por regiones30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,930,78
Europe - ex Euro2,361,96
Europe emergente93,151,11
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente2,560,66
 
Categoría: RV Europa Emergente
Distribución por sectores30/04/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,610,72
Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,640,93
Servicios FinancierosServicios Financieros31,101,03
Consumo DefensivoConsumo Defensivo19,322,54
SaludSalud5,663,07
Servicios PúblicosServicios Públicos1,290,51
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,470,39
EnergíaEnergía22,350,80
IndustriaIndustria7,551,54
 
Categoría: RV Europa Emergente
10 mayores posiciones30/04/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera29
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones53,89
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sberbank Of Russia103Rusia9,23
OAO Lukoil ADR309Rusia9,12
OJSC Rosneft Oil Company GDR309Rusia6,33
OJSC Magnit205Rusia6,09
Bank Pekao SA103Polonia4,55
Akbank TAS103Turquía4,42
Enka Insaat Ve Sanayi A.S.310Turquía3,89
Haci Omer Sabanci Holding A.S.310Turquía3,50
Mobile Telesystems OJSC ADR308Rusia3,40
Komercní Banka as103República Checa3,36
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Emergente
 


Gestión
Nombre de la gestoraAberdeen Global Services S.A.
Teléfono(352) 46 40 10 820
Sitio Webwww.aberdeen-global.com
Dirección2b, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/07/2010
Nombre del gestorJoanne Irvine
Fecha de incorporación26/07/2010
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
Glasgow Caledonian University, B.A.
Nombre del gestorMark Gordon-James
Fecha de incorporación26/07/2010
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
2000, London School of Economics, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción6,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,92%
Ratio de costes netos2,34%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-