Informe del Fondo de Morningstar  | 22/05/2013Imprimir

JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR
Fondo---23,020,3-2,1
+/-Cat---2,2-0,3-0,3
+/-Ind---5,30,33,8
 
Categoría: RV EMEA
Índice: MSCI EM EMEA NR USD
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
Año3,13
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
MSCI EM EMEA NR USD
Benchmark Morningstar
MSCI EM EMEA NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ Sin calificación
Categoría Morningstar™ RV EMEA
ISIN LU0522352359
VL
21/05/2013		 EUR 87,92
Cambio del día 0,66%
Patrimonio (Mil)
21/05/2013		 USD 612,86
Patrimonio Clase (Mil)
21/05/2013		 EUR 2,99
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
31/12/2012		  2,95%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 13/07/2010
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sonal Tanna
31/08/2007
Oleg Biryulyov
01/06/2002
Objetivo de inversión: JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en Europa Central, del Este y del Sur, incluyendo Austria y Alemania Oriental y, en una medida limitada a los mercados de Oriente Medio y el Norte de África. El fondo puede invertir hasta un 10% directamente en los estados de la antigua Unión Soviética.
Qué posee el fondo  JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,350,0098,35
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,790,441,35
Otro0,290,000,29
5 regiones principales%
Europe emergente53,34
África34,30
Oriente Medio4,92
Reino Unido4,00
Asia - Emergente1,65
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
OAO Lukoil ADREnergíaEnergía6,53
Mtn Group LimitedServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,20
Sberbank Of Russia ADRServicios FinancierosServicios Financieros4,91
Turkiye Garanti BankasiServicios FinancierosServicios Financieros2,77
OAO Gazprom ADREnergíaEnergía2,42
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity D (acc) - EUR
Categoría:  RV EMEA
Índice:  MSCI EM EMEA NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2011201230/04
Rentabilidad %-23,0520,26-2,13
+/- Categoría-2,15-0,28-0,27
+/- Índice-5,340,273,76
% Rango en la categoría (sobre 100)835860
Rentabilidades acumul. %21/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,66   0,280,02
1 semana0,57   0,951,89
1 mes8,66   0,162,00
3 meses4,43   -1,033,60
6 meses8,73   -2,154,15
Año3,13   -1,375,31
1 año19,77   -1,315,58
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV EMEA
Índice: MSCI EM EMEA NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20130,55---
201212,91-3,866,823,71
2011-6,08-5,42-20,268,64
2010---9,25
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV EMEAPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/2013-
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EM EMEA NR USD  
R²--
Beta--
Alfa 3a--
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2013
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 10949-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante18,82
Grande44,97
Mediano27,26
Pequeño7,48
Micro1,48
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,271,01
P/B2,251,26
Precio/Ventas0,890,91
P/CF4,280,77
Factor Rentabilidad-Dividendo2,580,67
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo16,201,20
Crecimiento histórico beneficios0,450,08
Crecimiento ventas12,431,19
Crecimiento flujo de caja8,9024,17
Crecimiento valor en libros-30,060,67
 
Categoría: RV EMEA
Colocación de activos31/01/2013
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,350,0098,35
Obligaciones0,020,000,02
Efectivo1,790,441,35
Otro0,290,000,29
Desglose por regiones31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,811,73
Iberoamérica0,00-
Reino Unido4,001,55
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,992,95
Europe emergente53,341,13
África34,300,76
Oriente Medio4,921,73
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente1,651,75
 
Categoría: RV EMEA
Distribución por sectores31/01/2013
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,191,58
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,631,37
Servicios FinancierosServicios Financieros29,371,07
InmobiliarioInmobiliario0,450,70
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,620,88
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,800,78
EnergíaEnergía17,831,00
IndustriaIndustria6,111,17
 
Categoría: RV EMEA
10 mayores posiciones31/01/2013
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera73
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,60
Nombre del activoSectorPaís% de activos
OAO Lukoil ADR309Rusia6,53
Mtn Group Limited308Sudáfrica5,20
Sberbank Of Russia ADR103Rusia4,91
Turkiye Garanti Bankasi103Turquía2,77
OAO Gazprom ADR309Rusia2,42
Shoprite Holdings Ltd102Sudáfrica2,37
Naspers Ltd308Sudáfrica2,34
Turkiye Halk Bankasi A.S.103Turquía2,08
Mobile Telesystems OJSC ADR308Rusia2,03
PKO Bank Polski S.A.103Polonia1,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV EMEA
 


Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webwww.jpmorgan.com
Dirección6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/07/2010
Nombre del gestorSonal Tanna
Fecha de incorporación31/08/2007
Nombre del gestorOleg Biryulyov
Fecha de incorporación01/06/2002
Formación
Lomonosov Moscow State University
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,50%
Ratio de costes netos2,95%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-