Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

Renta 4 Valor FI

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Renta 4 Valor FI
Fondo-7,0-10,69,86,0
+/-Cat--6,28,7-7,90,5
+/-Ind-4,64,3-9,50,7
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
Índice: MSCI EMU NR USD
Rentabilidades acumul. %20/05/2013
Año9,56
3 años anualiz.7,70
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
STOXX Europe 600 NR EUR
Benchmark Morningstar
MSCI EMU NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 3 star
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Flexible
ISIN ES0173322001
VL
20/05/2013		 EUR 11,76
Cambio del día 0,32%
Patrimonio (Mil)
17/05/2013		 EUR 13,90
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2013		 EUR 13,90
Comisión Máx. Suscripción -
Ratio de costes netos
31/12/2011		  1,35%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 09/11/2009
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Galán
10/11/2009
Objetivo de inversión: Renta 4 Valor FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Stoxx 600. Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en Renta Variable (RV). Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en RV emitida por entidades radicadas en el área euro y hasta un 40% podrá estar en RV emitida por entidades radicadas en Europa (zona no Euro) y EE.UU. Se invertirá en compañías, de alta, media y baja capitalización bursátil.
Qué posee el fondo  Renta 4 Valor FI31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones93,030,0093,03
Obligaciones6,950,006,95
Efectivo0,000,000,00
Otro0,020,000,02
5 regiones principales%
Zona Euro83,96
Europe - ex Euro12,69
Reino Unido3,35
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Spain(Kingdom Of) 4.25%6,95
Dufry AGConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,02
Const.y Auxiliar de Ferrocarrile... IndustriaIndustria3,94
Bayerische Motoren Werke AGConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,70
Schindler Holding AGIndustriaIndustria3,70
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Renta 4 Valor FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  Renta 4 Valor FI
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Flexible
Índice:  MSCI EMU NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20102011201230/04
Rentabilidad %7,02-10,599,855,96
+/- Categoría-6,178,74-7,930,47
+/- Índice4,634,30-9,460,68
% Rango en la categoría (sobre 100)74118544
Rentabilidades acumul. %20/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,32   -0,070,24
1 semana0,82   0,15-0,63
1 mes8,40   1,39-2,33
3 meses5,89   -0,75-4,65
6 meses15,51   1,31-0,85
Año9,56   0,15-1,21
1 año26,93   3,29-8,09
3 años anualiz.7,70   1,81-0,55
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
Índice: MSCI EMU NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20133,94---
20128,76-10,946,316,68
20117,67-0,79-20,885,78
20102,78-10,0711,923,46
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad16,47 %
Rentabilidad media 3a4,47 %
 
Ratio de Sharpe0,22
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI EMU NR USD  MSCI EMU PR USD
R²87,6789,03
Beta0,950,93
Alfa 3a-0,262,74
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 10717-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante28,34
Grande38,99
Mediano22,26
Pequeño7,63
Micro2,79
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,310,84
P/B1,351,14
Precio/Ventas0,600,92
P/CF7,831,50
Factor Rentabilidad-Dividendo3,611,40
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,110,73
Crecimiento histórico beneficios3,57-1,16
Crecimiento ventas-7,990,34
Crecimiento flujo de caja-14,700,35
Crecimiento valor en libros7,66-6,19
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
Colocación de activos31/12/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones93,030,0093,03
Obligaciones6,950,006,95
Efectivo0,000,000,00
Otro0,020,000,02
Desglose por regiones31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido3,351,47
Zona Euro83,960,94
Europe - ex Euro12,691,62
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
Distribución por sectores31/12/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,450,41
Consumo CíclicoConsumo Cíclico20,751,35
Servicios FinancierosServicios Financieros2,790,19
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,840,67
SaludSalud3,460,32
Servicios PúblicosServicios Públicos3,401,16
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,270,45
EnergíaEnergía10,252,02
IndustriaIndustria43,482,56
TecnologíaTecnología3,310,35
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
10 mayores posiciones31/12/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera28
Número total de obligaciones diferentes en cartera1
% de activos en las 10 mayores posiciones40,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Spain(Kingdom Of) 4.25%España6,95
Dufry AG102Suiza5,02
Const.y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.310España3,94
Bayerische Motoren Werke AG102Alemania3,70
Schindler Holding AG310Suiza3,70
Michelin102Francia3,63
Thales310Francia3,55
Wolters Kluwer NV102Holanda3,49
Continental AG102Alemania3,46
Siemens AG310Alemania3,43
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Flexible
 

Gestión
Nombre de la gestoraRenta 4 Gestora
Teléfono+34 91 384 8500
Sitio Webwww.renta4gestora.com
DirecciónPaseo de la Habana, 74, 2ª planta-izda
 Madrid   28036
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalFondo de Inversión
UCITSSí
Creación del fondo09/11/2009
Nombre del gestorJavier Galán
Fecha de incorporación10/11/2009
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,25%
Ratio de costes netos1,35%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10  EUR
Aportaciones10  EUR