Informe del Fondo de Morningstar  | 21/05/2013Imprimir

BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD
Fondo-19,2-2,310,84,5
+/-Cat-7,53,61,50,4
+/-Ind--0,41,6-0,8-1,3
 
Categoría: RF Convertibles Global
Índice: UBS Global CB TR USD
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
Año8,44
3 años anualiz.6,00
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
UBS Global Focus CB TR USD
Benchmark Morningstar
UBS Global CB TR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 5 star
Categoría Morningstar™ RF Convertibles Global
ISIN LU0403658932
VL
16/05/2013		 USD 137,03
Cambio del día 0,02%
Patrimonio (Mil)
31/12/2012		 USD 946,67
Patrimonio Clase (Mil)
-		 -
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Ratio de costes netos
30/06/2012		  1,70%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 04/08/2009
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Reed
10/12/2008
Objetivo de inversión: BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD
El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.
Qué posee el fondo  BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD30/06/2012
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,99
Duración efectiva3,02
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones2,810,002,81
Obligaciones8,680,008,68
Efectivo1,320,610,71
Otro87,810,0087,81
BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD
*  All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website.
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BlueBay Global Convertible Bond Fund ACCU-R - USD
Categoría:  RF Convertibles Global
Índice:  UBS Global CB TR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 20102011201230/04
Rentabilidad %19,16-2,3310,784,51
+/- Categoría7,513,571,550,42
+/- Índice-0,361,59-0,81-1,33
% Rango en la categoría (sobre 100)8152950
Rentabilidades acumul. %16/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,02   -0,60-0,08
1 semana0,88   -0,92-1,12
1 mes4,65   -2,74-2,09
3 meses6,87   -0,56-3,19
6 meses10,03   -0,22-1,54
Año8,44   -1,37-2,85
1 año13,97   -3,75-4,36
3 años anualiz.6,00   -0,65-2,86
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Convertibles Global
Índice: UBS Global CB TR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20134,60---
20124,341,403,391,27
2011-1,87-3,16-1,083,90
20109,822,29-1,267,42
2009---9,653,63
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media5 star
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media5 star
 
Categoría :  RF Convertibles GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad6,36 %
Rentabilidad media 3a6,22 %
 
Ratio de Sharpe0,84
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 UBS Global CB TR USD  Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
R²94,7092,81
Beta0,890,65
Alfa 3a-0,13-0,06
 
Estilo de renta fija31/10/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 738
Distribución Vencimientos %
1 a 333,14
3 a 536,62
5 a 78,65
7 a 103,19
10 a 152,43
15 a 202,23
20 a 304,96
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo3,99
Duración efectiva3,02
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA4,10   BB37,52
AA1,09   B15,56
A16,70   Bajo B0,02
BBB25,00   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Convertibles Global
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones2,810,002,81
Obligaciones8,680,008,68
Efectivo1,320,610,71
Otro87,810,0087,81
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera7
Número total de obligaciones diferentes en cartera9
% de activos en las 10 mayores posiciones25,48
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Intl Power(Jersey) Cv 4.75%Jersey5,08
Gilead Sciences Cv 1%Estados Unidos3,14
Sm Invest Cv 1.625%Filipinas3,04
Bes Fin Cv 1.625%Islas Caimán2,28
Western Areas Nl Cv 6.4%Australia2,26
Bts Grp Hldgs Cv 1%Tailandia2,25
Elekta Cv 2.75%Suecia2,07
Intel Corp311Estados Unidos1,93
San Miguel Cv 2%Filipinas1,74
China Overseas Gra Cv FRNHong Kong1,71
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Convertibles Global
 

Gestión
Nombre de la gestoraBlueBay Funds Management Company S.A.
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección2-8, avenue Charles de Gaulle
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/08/2009
Nombre del gestorMichael Reed
Fecha de incorporación10/12/2008
Formación
Southampton University, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión1,50%
Ratio de costes netos1,70%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000  USD
Aportaciones5000  USD