Informe del Fondo de Morningstar  | 24/05/2013Imprimir

BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc

Cómo se ha comportado este fondo30/04/2013
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc
Fondo61,12,9-13,52,58,1
+/-Cat25,5-19,20,5-9,40,2
+/-Ind35,2-16,6-11,2-11,6-3,0
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: MSCI World NR USD
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
Año10,19
3 años anualiz.3,46
5 años anualiz.0,25
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Benchmark
Benchmark de fondos
50% Ibex ,  25% EX50 ,  25% S&P 500 TR USD
Benchmark Morningstar
MSCI World NR USD
Estadística Rápida
Morningstar
Analyst Rating™		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Rating Morningstar™ 2 star
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN LU0281390988
VL
23/05/2013		 EUR 525,81
Cambio del día -0,97%
Patrimonio (Mil)
-		 -
Patrimonio Clase (Mil)
22/05/2013		 EUR 13,26
Comisión Máx. Suscripción 1,50%
Ratio de costes netos
31/12/2009		  3,75%
Comisión Máx. Reembolso -
Creación del fondo 04/01/2007
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Objetivo de inversión: BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc
Fondo de renta variable que focaliza sus inversiones en valores internacionales de diversa capitalización y que presenta un elevado porcentaje de revalorización según criterios fundamentales.
Qué posee el fondo  BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones83,760,0083,76
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo15,530,0015,53
Otro1,430,710,71
5 regiones principales%
Zona Euro75,88
Iberoamérica12,85
Estados Unidos7,37
Europe - ex Euro1,58
Europe emergente1,31
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Mapfre, S.A.Servicios FinancierosServicios Financieros8,48
Ferrovial Sa8,17
Grupo Catalana de Occidente S.A.Servicios FinancierosServicios Financieros7,52
Const.y Auxiliar de Ferrocarrile... IndustriaIndustria6,19
Centrais Elet de Santa Catarina ... Servicios PúblicosServicios Públicos5,60
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 30/04/2013
Fondo:  BPA Fons Sicav Dolphin Eq I Acc
Categoría:  RV Global Cap. Flexible
Índice:  MSCI World NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Rentabilidad %-42,5261,102,93-13,542,478,14
+/- Categoría1,0225,49-19,250,46-9,440,24
+/- Índice-4,8835,16-16,59-11,16-11,58-2,99
% Rango en la categoría (sobre 100)66296509149
Rentabilidades acumul. %23/05/2013
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,97   0,070,52
1 semana-0,14   1,561,59
1 mes3,83   -1,03-0,51
3 meses4,51   -1,58-4,80
6 meses14,79   2,35-1,29
Año10,19   0,08-4,75
1 año20,91   1,51-4,25
3 años anualiz.3,46   -4,28-9,01
5 años anualiz.0,25   -1,18-5,80
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: MSCI World NR USD
Rentabilidad trimestral %30/04/2013
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20134,39---
20127,50-9,945,020,78
20114,96-1,71-18,502,84
20101,52-7,215,253,83
2009-5,4929,6320,219,39
2008-13,45-2,09-18,15-17,14
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)30/04/2013
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosMediaSobre la media2 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media2 star
 
Categoría :  RV Global Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad30/04/2013
 
Volatilidad15,42 %
Rentabilidad media 3a0,17 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera30/04/201330/04/2013
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI World NR USD  MSCI EMU PR USD
R²82,3192,44
Beta1,380,91
Alfa 3a-12,59-1,37
 
Detalles del estilo de inversión30/06/2012
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 3464-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante15,30
Grande11,22
Mediano61,49
Pequeño4,40
Micro7,60
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,960,59
P/B0,810,56
Precio/Ventas0,380,46
P/CF3,920,71
Factor Rentabilidad-Dividendo4,011,60
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,180,56
Crecimiento histórico beneficios-4,78-0,43
Crecimiento ventas-22,439,52
Crecimiento flujo de caja-38,7311,20
Crecimiento valor en libros11,62-3,30
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Colocación de activos30/06/2012
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones83,760,0083,76
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo15,530,0015,53
Otro1,430,710,71
Desglose por regiones30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos7,370,25
Canadá0,000,00
Iberoamérica12,8513,32
Reino Unido0,800,05
Zona Euro75,883,56
Europe - ex Euro1,580,18
Europe emergente1,311,72
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,210,04
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Distribución por sectores30/06/2012
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,940,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,270,62
Servicios FinancierosServicios Financieros37,702,44
InmobiliarioInmobiliario0,060,09
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,300,24
SaludSalud1,360,17
Servicios PúblicosServicios Públicos11,636,75
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,860,25
EnergíaEnergía6,620,92
IndustriaIndustria14,631,05
TecnologíaTecnología7,620,74
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
10 mayores posiciones30/06/2012
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones51,87
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Mapfre, S.A.103España8,48
Ferrovial Sa-8,17
Grupo Catalana de Occidente S.A.103España7,52
Const.y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.310España6,19
Centrais Elet de Santa Catarina S.A.207Brasil5,60
AXA SA103Francia4,18
Mediaset Espana Comunicacion SA102España3,63
Bolsas y Mercados Espanoles103España3,29
Total SA309Francia2,64
iShares MSCI Brazil (IE)Irlanda2,17
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraBPA International Selectiion Fund
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección-
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/01/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Comisión Máx. Gestión2,00%
Ratio de costes netos3,75%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-